Technická analýza BTC/USDT futures - 21. 06. 2025
1. Přehled trhu
Dnešní obchodní den přináší zajímavé pohyby na trhu BTC/USDT futures. Spotová cena BTC se aktuálně pohybuje na úrovni **$103 644**, zatímco futures cena je mírně nižší na **$103 598**. Za posledních 24 hodin došlo k poklesu o **-0,59%**, přičemž denní maximum dosáhlo **$106 524,65** a minimum **$102 345**. Tyto úrovně naznačují zvýšenou volatilitu a možnost dalšího pohybu v obou směrech.
---
2. Technická analýza
Klouzavé průměry
- **SMA (50):** $104 471,07
- **EMA (50):** $104 360,32
Oba klouzavé průměry se nacházejí nad aktuální cenou, což naznačuje potenciální odpor. SMA a EMA se pohybují blízko sebe, což signalizuje stabilitu trendu, ale s mírným sklonem k poklesu.
Relativní síla index (RSI)
- **RSI (14):** 29,06
RSI se nachází v oblasti přeprodanosti, což může být signálem pro možný obrat směrem nahoru. Nicméně, v silném medvědím trendu může RSI zůstat v přeprodanosti delší dobu.
MACD
- **MACD:** -378,56
MACD je hluboko v záporných hodnotách, což potvrzuje současný medvědí momentum. Histogram se však začíná zmenšovat, což by mohlo naznačovat oslabení poklesu.
Fibonacciho retracement
Při použití denního maxima a minima z posledních 24 hodin jsou klíčové úrovně:
- 23,6%: $103 987
- 38,2%: $104 432
- 50%: $104 834
Tyto úrovně mohou sloužit jako potenciální cíle pro případný růst nebo oblasti odporu.
Bollingerovy pásma
- **Horní pásmo:** $106 120
- **Střední pásmo (SMA 20):** $104 500
- **Dolní pásmo:** $102 880
Cena se aktuálně pohybuje blízko dolního pásma, což může být signálem pro možný odraz směrem ke střednímu pásmu.
ATR (Average True Range)
- **ATR (14):** $1 980
Vysoká hodnota ATR potvrzuje zvýšenou volatilitu na trhu, což znamená, že pohyby mohou být výrazné.
VWAP (Volume Weighted Average Price)
- **VWAP:** $104 200
Cena se pohybuje pod VWAP, což naznačuje, že trh je v medvědí fázi.
Elliottovy vlny
Aktuální struktura naznačuje, že se nacházíme v **vlně C** medvědího korekčního pohybu. Pokud tato vlna dosáhne svého cíle, můžeme očekávat začátek nového růstového impulsu.
---
3. Obchodní strategie
Doporučení: **Koupit (Buy)**
- **Vstupní bod:** $103 000 (blízko dolního Bollingerova pásma)
- **Stop loss:** $101 500 (pod posledním minimem)
- **Cílová úroveň (Take profit):** $105 500 (blízko středního Bollingerova pásma a 50% Fibonacciho úrovně)
- **Velikost pozice:** 2% kapitálu
- **Riziko/ziskový poměr:** 1:2,5
Tato strategie vychází z předpokladu, že RSI v přeprodanosti a blízkost dolního Bollingerova pásma mohou vést k odrazu ceny směrem nahoru.
---
4. Fundamentální analýza
V poslední době nebyly zaznamenány žádné významné zprávy, které by měly přímý dopad na cenu BTC. Nicméně, dlouhodobé predikce zůstávají optimistické díky rostoucímu zájmu institucionálních investorů a pokračující adopci kryptoměn. Někteří analytici předpovídají, že BTC by mohl v příštích letech dosáhnout nových historických maxim, zejména pokud dojde k dalšímu rozšíření regulací a přijetí kryptoměn v tradičních finančních systémech.
---
**Disclaimer:** Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím si proveďte vlastní důkladný výzkum.