Technická analýza BTC/USDT futures - 13. 06. 2025
1. Přehled trhu
Dne 13. června 2025 se trh s kryptoměnami nachází v turbulentní fázi, což je patrné i z aktuálních dat pro BTC/USDT futures. Spotová cena Bitcoinu se pohybuje na úrovni **$103 767,45**, zatímco futures cena je mírně nižší na **$103 698,20**. Za posledních 24 hodin došlo k poklesu o **-3,79%**, přičemž denní maximum dosáhlo **$108 450,16** a minimum **$102 664,31**. Tento pohyb naznačuje zvýšenou volatilitu a možnost dalšího poklesu.
2. Technická analýza
Klouzavé průměry
- **SMA (50):** $108 037,44
- **EMA (50):** $107 382,86
Cena se aktuálně pohybuje pod oběma klouzavými průměry, což signalizuje silný medvědí trend. SMA i EMA slouží jako dynamické úrovně odporu, které by mohly bránit případnému růstu ceny.
Relativní silový index (RSI)
- **RSI (14):** 27.00
RSI se nachází v oblasti přeprodanosti, což může naznačovat možnost krátkodobého oživení. Nicméně, v silném medvědím trendu může RSI zůstat v přeprodanosti delší dobu, proto je třeba být opatrný.
MACD
- **MACD:** -1063.12
MACD je hluboko v záporných hodnotách a jeho histogram se stále rozšiřuje, což potvrzuje sílu medvědího trendu.
Fibonacciho retracement
Při použití Fibonacciho retracementu na poslední významný pohyb (od $95 000 do $110 000) se cena aktuálně nachází poblíž úrovně **61,8%** ($103 500). Tato úroveň může sloužit jako klíčová podpora. Pokud dojde k jejímu proražení, další významná podpora se nachází na úrovni **78,6%** ($101 000).
Bollingerovy pásma
Cena se pohybuje v dolní části Bollingerových pásem, což naznačuje zvýšenou volatilitu a možnost dalšího poklesu. Šířka pásem se rozšiřuje, což potvrzuje silný trend.
Průměrný skutečný rozsah (ATR)
- **ATR (14):** $2 500
Vysoká hodnota ATR potvrzuje zvýšenou volatilitu na trhu, což znamená, že pohyby cen mohou být výrazné a rychlé.
VWAP (Volume Weighted Average Price)
- **VWAP:** $105 000
Cena se pohybuje pod VWAP, což je dalším potvrzením medvědího trendu. VWAP může sloužit jako dynamická úroveň odporu.
Elliottovy vlny
Podle Elliottovy teorie se zdá, že trh se nachází ve **3. vlně** medvědího trendu, která je obvykle nejdelší a nejsilnější. Pokud tato analýza platí, můžeme očekávat další pokles směrem k úrovni **$95 000** před případnou korekcí.
3. Obchodní strategie
Doporučení: **Prodej (Short)**
- **Vstupní bod:** $103 500 (při testu úrovně 61,8% Fibonacciho retracement)
- **Stop loss:** $105 500 (nad VWAP a 50% Fibonacciho úrovní)
- **Cíl zisku:** $95 000 (další významná podpora)
- **Velikost pozice:** 2% kapitálu
- **Poměr rizika a zisku:** 1:2
Tato strategie využívá aktuální medvědí trend a klíčové technické úrovně pro optimalizaci rizika a zisku.
4. Fundamentální analýza
V poslední době nebyly zaznamenány žádné významné zprávy, které by měly přímý dopad na cenu Bitcoinu. Nicméně, celkový sentiment na trhu zůstává negativní kvůli makroekonomickým nejistotám a regulacím v oblasti kryptoměn. Institucionální investoři se zdají být opatrní, což může omezit potenciál pro výrazný růst ceny v blízké budoucnosti.
Cenová předpověď
Pokud se cena neudrží nad úrovní $103 500, můžeme očekávat další pokles směrem k $95 000. Naopak, pokud dojde k překonání úrovně $105 500, může se trh pokusit o obrat směrem k $108 000.
---
**Disclaimer:** Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím si proveďte vlastní důkladnou analýzu.