التحليل الفني لعقود BTC/USDT الآجلة - 13 06 2025
نظرة عامة على السوق
يظهر زوج BTC/USDT الآجل اليوم حركة هبوطية واضحة مع انخفاض بنسبة **-3.95%** خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يبلغ سعر العقد الآجل حاليًا **103,544.50$**، بينما سعر السبوت عند **103,604.02$**.
- **أعلى سعر اليوم:** 108,450.16$
- **أقل سعر اليوم:** 102,664.31$
يُظهر السوق ضغوط بيع قوية، خاصة بعد اختراق مستوى الدعم النفسي عند **105,000$**، مما قد يشير إلى استمرار الهبوط في المدى القريب.
التحليل الفني
**المتوسطات المتحركة**
- **SMA 50:** 108,034.17$ (مقاومة ديناميكية قوية)
- **EMA 50:** 107,376.45$ (مؤشر هبوطي مع تباعد عن السعر الحالي)
تشير المتوسطات المتحركة إلى سيطرة البائعين، حيث أن السعر يتداول أسفل كلا المتوسطين، مما يعزز الاتجاه الهبوطي.
**مؤشر القوة النسبية (RSI 14)**
- **القيمة الحالية:** **26.38** (في منطقة ذروة البيع)
على الرغم من أن RSI يشير إلى ذروة بيع، إلا أن الزخم الهبوطي قد يستمر قبل أي ارتداد محتمل.
**MACD**
- **القيمة:** **-1,076.16**
- **الإشارة:** خط MACD أسفل خط الإشارة مع اتساع الهيستوجرام، مما يؤكد استمرار الهبوط.
**مستويات فيبوناتشي**
من قمة **108,450.16$** إلى قاع **102,664.31$**:
- **23.6%:** 104,300$
- **38.2%:** 105,500$
- **50%:** 106,050$
أي ارتداد صعودي قد يواجه مقاومة قوية عند **104,300$** (23.6%)، بينما الاختراق أسفل **102,664.31$** قد يدفع السعر نحو **100,000$**.
**بولينجر باندز**
- **النطاق العلوي:** 110,200$
- **النطاق الأوسط (SMA 20):** 106,800$
- **النطاق السفلي:** 103,400$
يتداول السعر بالقرب من النطاق السفلي، مما قد يشير إلى احتمالية ارتداد، لكن الاختراق قد يعزز الهبوط.
**ATR (14)**
- **القيمة:** **2,850$** (تقلب مرتفع)
يشير ارتفاع التقلب إلى حركات سعرية عنيفة، لذا يجب توخي الحذر في إدارة المخاطر.
**VWAP**
- **القيمة:** **105,200$**
السعر تحت VWAP مما يعزز سيطرة البائعين.
**موجات إليوت**
يبدو أن BTC في **الموجة الثالثة الهبوطية** من دورة تصحيحية، مع احتمالية وصولها إلى **98,000$** قبل أي ارتداد كبير.
استراتيجية التداول
**التوصية:** **بيع على الارتداد**
- **نقطة الدخول:** **104,000$ - 104,500$** (مقاومة فيبوناتشي 23.6% + بولينجر ميد)
- **وقف الخسارة:** **105,500$** (فوق 38.2% فيبوناتشي)
- **أهداف الربح:**
- **102,500$** (دعم قريب)
- **100,000$** (دعم نفسي قوي)
- **98,000$** (موجة إليوت المقدرة)
- **حجم المركز:** لا تزيد عن **2-3%** من رأس المال
- **نسبة المخاطرة/العائد:** **1:2**
التحليل الأساسي
لا توجد أخبار رئيسية مؤثرة اليوم، لكن يُلاحظ أن السوق لا يزال تحت ضغوط بيعية بسبب:
- **تقلبات سوق العملات الرقمية** مع ترقب قرارات البنوك المركزية.
- **تدفقات مؤسسية سلبية** في الأسابيع الأخيرة.
توقعات الأسعار
- **الهبوط مستمر** ما لم يتم كسر **105,500$** وإغلاق أعلى منها.
- **الدعم القوي عند 100,000$** قد يشهد شراءً قويًا إذا تم اختباره.
**خلاصة**
السوق في مرحلة هبوطية مع احتمالية ارتداد قصير قبل استئناف الهبوط. يُفضل البيع على الارتدادات مع إدارة دقيقة للمخاطر.
*تنويه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط وليس نصيحة مالية. قم ببحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرار استثماري.*