Techniczna analiza kontraktów terminowych BTC/USDT - 12 06 2025
1. Przegląd rynku
Na dzień 12 czerwca 2025 roku rynek kontraktów terminowych BTC/USDT prezentuje się następująco:
- **Cena spot**: $107704.40
- **Cena futures**: $107641.10
- **Zmiana w ciągu 24h**: -1.59%
- **Dzienne maksimum**: $110392.01
- **Dzienne minimum**: $107320.00
Rynek wykazuje spadkową tendencję, co potwierdza ujemna zmiana w ciągu ostatnich 24 godzin. Cena futures jest nieznacznie niższa od ceny spot, co może wskazywać na niewielką presję sprzedażową.
---
2. Analiza techniczna
Wskaźniki trendu
- **SMA (50)**: $109174.22
- **EMA (50)**: $108719.21
Obie średnie kroczące (SMA i EMA) znajdują się powyżej aktualnej ceny, co sugeruje, że rynek pozostaje w trendzie spadkowym. Różnica między SMA a EMA wskazuje na przyspieszenie spadków.
Wskaźniki momentum
- **RSI (14)**: 16.48
RSI znajduje się w strefie wykupienia, co może sygnalizować potencjalne odwrócenie trendu lub dalsze spadki, jeśli rynek pozostanie w silnym trendzie spadkowym.
- **MACD**: -403.40
MACD pozostaje w strefie ujemnej, co potwierdza dominację sprzedających.
Poziomy Fibonacciego
Analiza retracementu Fibonacciego wskazuje na kluczowe poziomy wsparcia i oporu:
- **23.6%**: $108500
- **38.2%**: $109200
- **50%**: $110000
Aktualna cena znajduje się poniżej poziomu 23.6%, co sugeruje, że rynek może testować niższe poziomy wsparcia.
Wstęgi Bollingera
Wstęgi Bollingera są szerokie, co wskazuje na dużą zmienność rynku. Cena znajduje się w dolnej części wstęg, co może sugerować potencjalny odbicie.
ATR (Average True Range)
ATR wynosi 1200, co potwierdza wysoką zmienność rynku i możliwość gwałtownych ruchów cenowych.
VWAP (Volume Weighted Average Price)
VWAP wynosi $108900, co wskazuje, że większość wolumenu handlowego miała miejsce na wyższych poziomach cenowych. Aktualna cena znajduje się poniżej VWAP, co sugeruje presję sprzedażową.
Analiza fal Elliotta
Rynek znajduje się prawdopodobnie w fali spadkowej (fala C) większego korekcyjnego cyklu. Potwierdzeniem tego jest silny spadek i niski RSI.
---
3. Strategia handlowa
Rekomendacja: **Sprzedaż (Short)**
- **Punkt wejścia**: $107600
- **Stop Loss**: $109200 (powyżej poziomu 38.2% Fibonacciego)
- **Take Profit**: $105000 (bliżej dolnego wsparcia)
- **Wielkość pozycji**: 2% kapitału
- **Stosunek ryzyka do zysku (RR)**: 1:2
Uzasadnienie:
Rynek pozostaje w trendzie spadkowym, a wskaźniki techniczne potwierdzają dominację sprzedających. Niski RSI i ujemny MACD sugerują, że spadki mogą się kontynuować. Poziomy Fibonacciego i VWAP wskazują na potencjalne opory, które mogą ograniczyć wzrosty.
---
4. Analiza fundamentalna
Aktualne wydarzenia rynkowe
Na ten moment brak istotnych wiadomości, które mogłyby znacząco wpłynąć na rynek BTC/USDT. Jednak warto monitorować sytuację makroekonomiczną, zwłaszcza decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, które mogą wpłynąć na rynek kryptowalut.
Prognozy cenowe
W perspektywie krótkoterminowej rynek może kontynuować spadki, testując niższe poziomy wsparcia. W dłuższej perspektywie możliwe jest odbicie, jeśli rynek osiągnie strefę wykupienia i wskaźniki zaczną sygnalizować odwrócenie trendu.
Inwestycje instytucjonalne
Brak nowych informacji na temat znaczących inwestycji instytucjonalnych w BTC. Jednak rosnące zainteresowanie ze strony instytucji może w przyszłości wspierać rynek.
---
**Disclaimer:** Niniejsza analiza ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zaleca się przeprowadzenie własnych badań i konsultację z doradcą finansowym.