**Technische Analyse der BTC/USDT Futures - 04.06.2025**
**1. Marktüberblick**
Der Bitcoin-Futures-Markt zeigt am 04.06.2025 eine leichte Korrektur nach einem vorherigen Aufwärtstrend. Die wichtigsten Daten:
- **Spot-Preis:** $105.599,99
- **Futures-Preis:** $105.550,00
- **24h-Änderung:** -0,01%
- **Tageshoch:** $106.794,67
- **Tagestief:** $104.872,50
Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase, nachdem der Preis in den letzten Tagen ein neues lokales Hoch bei $106.794,67 getestet hat. Die geringfügige Abschwächung deutet auf eine mögliche kurzfristige Korrektur oder eine Seitwärtsbewegung hin.
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**2. Technische Analyse**
**Trendindikatoren**
- **SMA (50):** $105.235,33 → Der Preis liegt leicht darüber, was auf einen intakten Aufwärtstrend hindeutet.
- **EMA (50):** $105.352,92 → Die EMA bestätigt den kurzfristigen Aufwärtstrend.
**Momentum-Indikatoren**
- **RSI (14):** 53,57 → Neutraler Bereich, kein überkaufter oder -verkaufter Zustand.
- **MACD:** 100,92 → Die MACD-Linie bleibt über dem Signal, was auf anhaltende Bullenstärke hindeutet.
**Volatilität & Volumen**
- **Bollinger Bands:** Der Preis bewegt sich im mittleren Band, was auf eine ausgewogene Marktlage hindeutet.
- **ATR (14):** 1.850 → Moderate Volatilität, aber keine extremen Ausschläge.
- **VWAP:** $105.420 → Der Preis liegt leicht darüber, was eine leicht bullische Tendenz bestätigt.
**Fibonacci-Retracement (letzter Swing: $100.000 - $106.800)**
- **38,2%:** $104.300 (wichtige Unterstützung)
- **50%:** $103.400 (starke Unterstützung)
- **61,8%:** $102.500 (letzte Verteidigungszone vor einem größeren Pullback)
**Elliott-Wellen-Analyse**
- **Aktuelle Phase:** Wahrscheinlich Welle 4 (Korrektur) nach einem Impuls in Welle 3.
- **Ziel für Welle 5:** Bei einem Breakout über $106.800 könnte der Preis auf $110.000 zusteuern.
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**3. Trading-Strategie**
**Empfehlung:**
- **Position:** Kaufen (Long) bei Bestätigung eines erneuten Aufwärtstrends.
- **Einstieg:** Über $105.800 (Breakout des aktuellen Widerstands).
- **Stop-Loss:** Unter $104.300 (unter 38,2% Fib & SMA 50).
- **Take-Profit:**
- TP1: $107.500
- TP2: $110.000
- **Positionsgröße:** Max. 2-3% des Portfolios, um das Risiko zu begrenzen.
- **Risiko/Rendite-Verhältnis:** 1:3 (attraktiv bei klarer Trendbestätigung).
**Alternative Strategie (Short-Setup):**
Falls der Preis unter $104.300 fällt, könnte eine kurzfristige Short-Position mit SL bei $105.000 und TP bei $103.000 in Betracht gezogen werden.
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**4. Fundamentale Analyse**
**Aktuelle Marktentwicklungen:**
- **Institutionelle Nachfrage:** Große Player halten weiterhin BTC, was langfristig bullisch bleibt.
- **Regulatorische Entwicklungen:** Keine größeren News, aber Überwachung der globalen Regulierungen notwendig.
- **Makroökonomie:** Zinspolitik der Fed und Inflation bleiben Schlüsselfaktoren für Risikomärkte.
**Preisprognose:**
- Kurzfristig: Seitwärtsbewegung zwischen $104.300 und $106.800.
- Mittelfristig: Bei Breakout über $106.800 Ziel $110.000+.
- Langfristig: Bullish, sofern BTC über $100.000 hält.
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**Disclaimer:**
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Jeder Handel birgt Risiken - führen Sie eigene Recherchen durch und handeln Sie verantwortungsvoll.
**Viel Erfolg beim Trading!** 🚀