วิเคราะห์เทคนิค BTC/USDT ฟิวเจอร์ส - 04 06 2025
1. Market Overview
- **Spot Price:** $105,384.41
- **Futures Price:** $105,335.20
- **24h Change:** -1.03%
- **Daily High:** $106,794.67
- **Daily Low:** $104,872.50
ตลาด BTC/USDT ฟิวเจอร์สในวันที่ 04 06 2025 กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยราคาปิดตลาด (Spot Price) อยู่ที่ $105,384.41 และราคาฟิวเจอร์สอยู่ที่ $105,335.20 ซึ่งต่ำกว่าราคาสปอตเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงความกดดันในการขายในตลาดระยะสั้น ราคาใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาปรับตัวลดลง -1.03% โดยมีจุดสูงสุดประจำวันอยู่ที่ $106,794.67 และจุดต่ำสุดอยู่ที่ $104,872.50
2. Technical Analysis
Moving Averages
- **SMA (50):** $105,234.36
- **EMA (50):** $105,339.23
ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง SMA (50) และ EMA (50) ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะสมดุล (Sideways) โดยไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนในระยะสั้น
RSI (14): 51.24
ค่า RSI อยู่ที่ 51.24 ซึ่งอยู่ในระดับกลาง แสดงให้เห็นว่าไม่มีภาวะ Overbought หรือ Oversold ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ค่า RSI ที่ลดลงจากระดับสูงกว่า 60 อาจบ่งชี้ถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น
MACD: 107.24
เส้น MACD อยู่ที่ 107.24 ซึ่งยังอยู่ในโซนบวก แต่เส้น Signal Line เริ่มมีแนวโน้มตัดลงด้านล่าง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของแรงขายที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น
Fibonacci Retracement
จากจุดสูงสุด $106,794.67 ไปยังจุดต่ำสุด $104,872.50 ระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญคือ:
- 23.6%: $105,500
- 38.2%: $105,800
- 50%: $106,000
ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับระดับ 23.6% ซึ่งอาจเป็นแนวรับชั่วคราว
Bollinger Bands
Bollinger Bands แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ใกล้กับเส้นกลาง (SMA 20) ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ Sideways ช่วงแคบ (Squeeze) อาจเป็นสัญญาณของความผันผวนที่กำลังจะเกิดขึ้น
ATR (14): 1,200
ค่า ATR อยู่ที่ 1,200 ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ค่อนข้างสูงในตลาด
VWAP: $105,400
ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับ VWAP ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังอยู่ในภาวะสมดุล
Elliott Wave Analysis
จากรูปแบบ Elliott Wave ราคาอาจอยู่ใน Wave 4 ของการปรับตัวลงหลังจาก Wave 3 ที่แข็งแกร่ง หากราคาสามารถยึดระดับ $104,800 ได้ อาจเข้าสู่ Wave 5 ที่จะพาราคาลงต่ำกว่า
3. Trading Strategy
แนวทางเทรด
- **Position:** Sell (Short)
- **Entry Point:** $105,300
- **Stop Loss:** $106,000
- **Take Profit:** $104,000
- **Position Size:** 1-2% ของพอร์ต
- **Risk/Reward Ratio:** 1:2
เหตุผล
- ราคาอยู่ใกล้กับแนวต้าน Fibonacci 23.6% และมีสัญญาณจาก MACD ที่อาจตัดลง
- RSI เริ่มลดลงจากระดับกลาง แสดงถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น
- Bollinger Bands อยู่ในช่วงแคบ อาจเกิดความผันผวนในทิศทางลง
4. Fundamental Analysis
พัฒนาการล่าสุดในตลาด
ในปัจจุบันยังไม่มีข่าวสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาด BTC/USDT ฟิวเจอร์ส อย่างไรก็ตาม การลงทุนจากสถาบันยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาในระยะยาว
ข้อควรระวัง
ตลาดคริปโตยังคงมีความผันผวนสูง ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ
**Disclaimer:** การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน