Technická analýza BTC/USDT futures - 13 05 2025
Dnešní analýza se zaměřuje na BTC/USDT futures, které jsou aktuálně pod silným prodejním tlakem. Trh vykazuje známky korekce po nedávném růstu, a proto je důležité pečlivě analyzovat technické ukazatele a nastavit odpovídající obchodní strategii.
---
1. Přehled trhu
- **Spot cena:** $101,972.75
- **Futures cena:** $101,956.10
- **24h změna:** -2.04%
- **Denní maximum:** $105,819.45
- **Denní minimum:** $100,718.37
Trh se dnes pohybuje v rozmezí mezi $100,718.37 a $105,819.45, přičemž aktuální cena je blízko denního minima. To naznačuje, že prodejci mají převahu a trh se může v krátkodobém horizontu dále pohybovat směrem dolů.
---
2. Technická analýza
Klíčové ukazatele:
- **SMA (50):** $103,713.91
- **EMA (50):** $103,282.06
- **RSI (14):** 35.35 (přiblížení k oblasti překoupení, ale stále pod hranicí 40, což signalizuje slabost)
- **MACD:** -462.12 (medvědí divergence)
Další indikátory:
- **Fibonacci retracement:**
- 0.382 úroveň: $103,500
- 0.5 úroveň: $102,800
- 0.618 úroveň: $102,100
Aktuální cena se pohybuje pod 0.382 úrovní, což naznačuje možnost pokračování korekce směrem k 0.618 úrovni.
- **Bollinger Bands:**
- Horní pásmo: $106,500
- Střední pásmo (SMA 20): $103,200
- Spodní pásmo: $100,000
Cena se nachází blízko spodního pásma, což může být signálem pro možný odraz.
- **ATR (14):** 2,800
Vyšší volatilita naznačuje, že trh je náchylný k větším pohybům.
- **VWAP:** $103,100
Cena je pod VWAP, což podporuje medvědí sentiment.
- **Elliott Wave analýza:**
Zdá se, že trh dokončuje třetí vlnu medvědího trendu. Pokud se potvrdí, můžeme očekávat čtvrtou vlnu korekce před dalším poklesem.
---
3. Obchodní strategie
Na základě výše uvedených analýz doporučuji následující strategii:
- **Pozice:** Prodej (Short)
- **Vstupní bod:** $101,900 (aktuální cena)
- **Stop loss:** $103,500 (nad 0.382 Fibonacci úrovní)
- **Take profit:** $98,500 (blízko psychologické podpory)
- **Velikost pozice:** 2% kapitálu (pro řízení rizika)
- **Riziko/poměr zisku:** 1:2
Tato strategie využívá aktuální medvědí trend a očekávané pokračování korekce. Stop loss je nastaven nad významnou úrovní odporu, zatímco take profit cíluje na klíčovou podporu.
---
4. Fundamentální analýza
V posledních týdnech nebyly zaznamenány významné fundamentální zprávy, které by měly přímý dopad na cenu BTC. Nicméně, institucionální investoři stále vykazují zájem o kryptoměny, což může v dlouhodobém horizontu podpořit růst cen.
- **Cenová předpověď:** V krátkodobém horizontu očekáváme další korekci směrem k $98,000. V dlouhodobém horizontu však zůstáváme optimističtí, s cílovou cenou kolem $120,000 do konce roku 2025.
---
Závěr
Aktuální technická analýza naznačuje, že trh je v medvědím trendu a může pokračovat v korekci. Doporučuji krátkodobé prodejní pozice s pečlivým řízením rizika.
**Disclaimer:** Tato analýza je pouze informativní a nepředstavuje finanční poradenství. Před jakýmkoliv obchodováním proveďte vlastní důkladný výzkum.
---
Hodně štěstí při obchodování!