Technická analýza BTC/USDT futures - 05 05 2025
Dnešní analýza se zaměřuje na BTC/USDT futures, které jsou v posledních dnech pod tlakem. Trh vykazuje známky korekce, což je patrné z aktuálních dat a technických indikátorů. Pojďme se podívat na klíčové aspekty trhu a navrhnout možnou obchodní strategii.
---
1. Přehled trhu
- **Spot cena:** $94,062.35
- **Futures cena:** $94,024.40
- **24h změna:** -1.74%
- **Denní maximum:** $96,142.86
- **Denní minimum:** $93,514.10
Trh se dnes pohybuje v klesajícím trendu, přičemž cena se nachází pod klíčovými úrovněmi podpory. Denní změna -1.74% naznačuje, že prodejci mají převahu, a cena se může dále testovat nižší úrovně.
---
2. Technická analýza
Klíčové indikátory
- **SMA (50):** $95,757.23
- **EMA (50):** $95,567.78
- **RSI (14):** 34.05 (blíží se k překoupenému pásmu)
- **MACD:** -441.05 (medvědí divergence)
Další indikátory
- **Fibonacci retracement:** Cena se nachází pod 61.8% úrovní ($95,200), což naznačuje možný pokles k 78.6% úrovni ($92,800).
- **Bollinger Bands:** Cena se pohybuje v dolní části pásma, což signalizuje potenciální oversold podmínky.
- **ATR (14):** 1,200 (vysoká volatilita)
- **VWAP:** $94,500 (cena je pod VWAP, což podporuje medvědí sentiment)
- **Elliott Wave:** Zdá se, že trh je ve 4. vlně korekce, s potenciálem poklesu k $92,000 před zahájením 5. vlny.
---
3. Obchodní strategie
Doporučení:
- **Pozice:** Prodej (Short)
- **Vstupní bod:** $93,800 (test rezistence)
- **Stop loss:** $95,200 (nad SMA 50)
- **Take profit:** $92,000 (Fibonacci 78.6%)
- **Velikost pozice:** 2% kapitálu
- **Riziko/zisk:** 1:2
Odůvodnění:
Cena se nachází pod klíčovými úrovněmi podpory a indikátory jako RSI a MACD signalizují medvědí sentiment. Využití Fibonacci retracement a Bollinger Bands poskytuje jasné cíle pro vstup a výstup.
---
4. Fundamentální analýza
V posledních týdnech nebylo zaznamenáno žádné významné zpravodajství, které by mělo přímý dopad na cenu BTC. Nicméně, trh zůstává pod tlakem kvůli celkovému poklesu zájmu o riziková aktiva a nejistotě ohledně regulací. Institucionální investoři zůstávají opatrní, což může omezit růst ceny v krátkodobém horizontu.
---
Závěr
BTC/USDT futures vykazují medvědí tendence, přičemž technické indikátory podporují scénář dalšího poklesu. Doporučujeme krátkodobé prodejní pozice s jasně definovanými úrovněmi rizika a zisku. Důležité je sledovat klíčové úrovně podpory a rezistence, stejně jako případné fundamentální zprávy, které by mohly ovlivnit trh.
**Disclaimer:** Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před jakýmkoliv obchodováním si proveďte vlastní průzkum.