BTC/USDT futuurien tekninen analyysi - 04 05 2025
1. Markkinoiden yleiskatsaus
Tänään, 4. toukokuuta 2025, BTC/USDT-futuurien markkinat ovat olleet melko tasapainossa, mutta hinta on hieman laskenut viimeisen 24 tunnin aikana. Spot-hinta on tällä hetkellä **$96 020.02**, kun taas futuurihinta on hieman alempi, **$95 970.30**. Päivän korkein hinta oli **$96 593.00**, ja alin hinta **$95 588.00**. 24 tunnin muutos on ollut **-0.33%**, mikä viittaa lievään laskutrendiin.
2. Tekninen analyysi
**Liukuvat keskiarvot:**
- **SMA (50):** $96 572.53
- **EMA (50):** $96 268.65
Molemmat liukuvat keskiarvot ovat hieman nykyistä hintaa korkeammalla, mikä viittaa siihen, että markkinat voivat olla ylikuumentuneet lyhyellä aikavälillä. EMA:n ollessa lähempänä nykyistä hintaa kuin SMA, voimme nähdä merkkejä mahdollisesta heikentymisestä.
**Suhteellinen voimaindeksi (RSI):**
RSI (14) on tällä hetkellä **46.86**, mikä sijaitsee neutraalilla alueella. Tämä viittaa siihen, että markkinat eivät ole yliostetuissa eivätkä ylimyytyissä, mutta hieman laskusuuntaista painetta voi olla.
**MACD:**
MACD on **-128.84**, mikä viittaa negatiiviseen liikemomenttiin. Tämä tukee ajatusta lyhyen aikavälin laskutrendistä.
**Fibonacci-retracement:**
Viimeisimmän nousutrendin (alhaalta $90 000:sta ylös $96 593:een) Fibonacci-tasot osoittavat, että 38,2 % retracement-taso on noin $94 500. Tämä voi toimia mahdollisena tuen alueena, jos hinta jatkaa laskuaan.
**Bollingerin kaistat:**
Bollingerin kaistat ovat hieman supistuneet, mikä viittaa mahdolliseen volatiliteetin kasvuun lähiaikoina. Nykyinen hinta on lähellä keskikaistaa, mikä tukee neutraalia markkinatilannetta.
**Keskimääräinen todellinen alue (ATR):**
ATR on tällä hetkellä noin $1 200, mikä viittaa siihen, että hinnanliikkeet ovat melko vakaita, mutta volatiliteetti voi nousta lähiaikoina.
**VWAP (Volume Weighted Average Price):**
VWAP on tällä hetkellä $96 100, mikä on hieman nykyistä hintaa korkeampi. Tämä viittaa siihen, että ostajat ovat olleet aktiivisempia viime aikoina, mutta paine voi olla siirtymässä myyjäpuolelle.
**Elliott Wave -analyysi:**
Viimeaikainen hinnankehitys viittaa siihen, että olemme mahdollisesti korjausaallossa (Wave 4) viimeisen nousutrendin jälkeen. Tämä tukiisi ajatusta lyhyen aikavälin laskusta ennen uutta nousua.
3. Kauppastrategia
**Suositus:**
Lyhyen aikavälin laskutrendin ja negatiivisen momentumin perusteella suosittelen **myyntipositiota**.
**Sisäänpääsypiste:**
Nykyinen hinta **$95 970.30** on hyvä sisäänpääsypiste, koska se on lähellä päivittäistä korkeaa ja liikkuvia keskiarvoja.
**Stop-loss:**
Aseta stop-loss **$96 600**:n tasolle, joka on hieman päivittäisen korkeuden yläpuolella.
**Take-profit:**
Take-profit voidaan asettaa **$94 500**:n tasolle, joka on 38,2 % Fibonacci-retracement-taso.
**Positioon koko:**
Suosittelen positioon kokoa, joka on enintään 2 % tilin kokonaisarvosta, jotta riski pysyy hallinnassa.
**Riski/tuottosuhde:**
Riski/tuottosuhde on noin 1:2, mikä on suotuisaa riskienhallinnan kannalta.
4. Perusanalyysi
Viime aikoina Bitcoin-markkinat ovat olleet melko rauhalliset ilman merkittäviä uutisia tai institutionaalisia sijoituksia, jotka olisivat vaikuttaneet hintaan merkittävästi. Kuitenkin, koska Bitcoinin halving-tapahtuma on suhteellisen tuore, pitkän aikavälin näkymät pysyvät positiivisina. Monet analyytikot odottavat, että hinta saavuttaa uusia huippuja vuoden 2025 loppuun mennessä, mutta lyhyellä aikavälillä voimme nähdä korjausliikkeitä.
**Tärkeät uutiset:**
- Ei merkittäviä uutisia, jotka olisivat vaikuttaneet markkinoihin viime aikoina.
Lopuksi
Tämä analyysi on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä se ole taloudellinen neuvonta. Suosittelen tekemään oman tutkimuksen ja harkitsemaan riskienhallintaa huolellisesti ennen sijoituspäätösten tekemistä. Pysykää ajan tasalla markkinoiden kehityksestä ja säädä strategioitanne tarpeen mukaan.