BTC/USDT futuurien tekninen analyysi - 29 04 2025
1. Markkinoiden yleiskatsaus
Tänään, 29. huhtikuuta 2025, BTC/USDT-futuureilla on havaittavissa maltillista volatiliteettia. Spot-hinta on tällä hetkellä **$94 260.87**, kun taas futuurihinta on hieman alempi, **$94 228.40**. Viimeisen 24 tunnin aikana hinta on laskenut **-0.34%**, ja päivän korkein hinta on ollut **$95 630.00**, kun taas alin hinta on ollut **$93 444.00**. Markkinat näyttävät olevan tasapainotilassa, mutta teknisten indikaattoreiden perusteella voidaan odottaa tulevia liikkeitä.
2. Tekninen analyysi
Liukuva keskiarvo (SMA) ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA)
- **SMA (50):** $94 263.74
- **EMA (50):** $94 366.44
SMA ja EMA ovat lähellä toisiaan, mikä viittaa siihen, että markkinat ovat suhteellisen stabiileja. EMA on hieman korkeampi kuin SMA, mikä saattaa viitata hieman nousutrendiin lyhyellä aikavälillä.
Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI)
- **RSI (14):** 57.28
RSI on keskivaiheilla, mikä viittaa siihen, että markkinat eivät ole yliostetuissa tai ylimyytyissä tiloissa. Tämä jättää tilaa sekä nouseville että laskeville liikkeille.
Liikkuvan keskiarvon konvergenssi/divergenssi (MACD)
- **MACD:** 72.63
MACD on positiivisella alueella, mikä viittaa siihen, että nousutrendi saattaa jatkua. Kuitenkin histogramin koko on maltillinen, joten liikkeet voivat olla rajoittuneita.
Fibonacci-retracement
Fibonacci-retracement tasot viimeisimmästä noususta osoittavat, että **$93 500** (38.2 %) ja **$92 800** (61.8 %) ovat tärkeitä tukitasoja. Näiden tasojen ylläpitäminen voi vahvistaa nousutrendin.
Bollingerin kaistat
Bollingerin kaistat ovat kapeat, mikä viittaa alhaiseen volatiliteettiin. Hinta liikkuu lähellä keskikaistaa, mikä viittaa tasapainotilaan. Rajakaistojen ylitys voisi viitata tulevaan voimakkaaseen liikkeeseen.
Keskimääräinen todellinen alue (ATR)
- **ATR:** $1 200
ATR on suhteellisen alhainen, mikä viittaa siihen, että markkinat eivät ole erityisen volatiliteetit. Tämä tukee ajatusta rajoitetuista liikkeistä lähiaikana.
Volyymipainotettu keskihinta (VWAP)
- **VWAP:** $94 150
VWAP on hieman alle nykyisen hinnan, mikä viittaa siihen, että ostajat ovat hallinnassa lyhyellä aikavälillä.
Elliottin aaltoteoria
Perusteellisen Elliottin aaltoanalyysin perusteella olemme todennäköisesti **kolmannen aallon** keskivaiheilla. Tämä viittaa siihen, että voimme nähdä vielä jatkoa nousutrendille, ennen kuin korjausliike alkaa.
3. Kaupankäyntistrategia
Suositus
- **Positio:** Osta
- **Sisäänmenopiste:** $94 200
- **Stop-loss:** $93 400
- **Take-profit:** $96 000
- **Positio koko:** 2% portfolio kokonaisarvosta
- **Riski/tuotto-suhde:** 1:3
Perustelut: Tekniset indikaattorit viittaavat nousutrendin jatkumiseen, ja RSI on neutraalilla alueella, joten ostopositio on perusteltu. Stop-loss asetetaan alle Fibonacci 38.2 % tason, ja take-profit asetetaan lähelle viimeaikaisen korkean.
4. Perusanalyysi
Viimeaikaiset markkinakehitykset ovat olleet maltillisia, eikä merkittäviä uutisia ole vaikuttanut kryptovaluuttoihin suoraan. Institutionaaliset sijoitukset ovat edelleen vahvoilla, ja monet suuret rahoituslaitokset ovat lisänneet altistumistaan Bitcoinille. Tämä tukee pitkän aikavälin nousutrendiä.
Hintaennusteet viittaavat siihen, että Bitcoin saattaa yrittää testata **$100 000** tasoa lähikuukausina, jos nousutrendi jatkuu. Kuitenkin, matala volatiliteetti voi johtaa lyhyen aikavälin korjausliikkeisiin.
---
**Disclaimer:** Tämä analyysi on vain informatiivinen eikä muodosta taloudellista neuvontaa. Tee omat tutkimuksesi ennen sijoituspäätöksiä.