Technická analýza BTC/USDT futures - 21. 04. 2025
Datum 21. dubna 2025 přináší zajímavé pohyby na trhu s kryptoměnami, konkrétně u BTC/USDT futures. V tomto článku se podíváme na technickou analýzu, klíčové indikátory a obchodní strategii, která by mohla být užitečná pro obchodníky.
---
1. Přehled trhu
- **Spot cena:** $87 256,97
- **Futures cena:** $87 225,70
- **24hodinová změna:** [+2,55%]( "zelená")
- **Denní maximum:** $87 640,00
- **Denní minimum:** $83 949,52
Trh vykazuje mírný růstový trend, přičemž cena se pohybuje blízko denního maxima. Rozdíl mezi spot a futures cenou je minimální, což naznačuje vysokou likviditu a stabilitu trhu.
---
2. Technická analýza
Klíčové indikátory
- **SMA (50):** $85 182,78
- **EMA (50):** $85 242,62
- **RSI (14):** 81,87
- **MACD:** 592,54
**RSI** se nachází v překoupené zóně (nad 70), což může signalizovat možnou korekci nebo konsolidaci. **MACD** vykazuje silný bullish momentum, což potvrzuje současný růstový trend.
Další indikátory
- **Fibonacci retracement:**
Pokud vezmeme poslední významný pohyb od $80 000 do $87 640, klíčové úrovně retracementu jsou:
- 23,6 %: $85 920
- 38,2 %: $84 800
- 50 %: $83 820
- **Bollinger Bands:**
Cena se pohybuje v horní části pásma, což potvrzuje silný růstový trend. Šířka pásem se mírně rozšiřuje, což naznačuje zvýšenou volatilitu.
- **ATR (14):** 1 842
Průměrný skutečný rozsah (ATR) ukazuje, že trh je vysoce volatilní, což vyžaduje opatrnost při vstupu do pozic.
- **VWAP:** $86 500
Cena se pohybuje nad VWAP, což potvrzuje bullish sentiment.
- **Elliott Wave analýza:**
Zdá se, že trh se nachází ve 3. vlně Elliottova vlnového cyklu, která je obvykle nejdelší a nejsilnější. Očekává se, že cena bude pokračovat v růstu, dokud nedosáhne cílové úrovně kolem $90 000-$92 000.
---
3. Obchodní strategie
Doporučení:
- **Pozice:** Koupit (Buy)
- **Vstupní bod:** $87 000
- **Stop-loss:** $85 500 (pod SMA 50 a úrovní 38,2 % Fibonacci)
- **Take-profit:** $90 000 (v souladu s Elliott Wave analýzou)
- **Velikost pozice:** 1-2 % kapitálu
- **Poměr rizika a zisku (RR):** 1:3
Zdůvodnění:
Trh vykazuje silný růstový trend podpořený bullish indikátory, jako je MACD a VWAP. RSI v překoupené zóně sice může signalizovat korekci, ale s ohledem na celkový momentum je pravděpodobnější, že cena bude pokračovat v růstu. Stop-loss je nastaven pod klíčovými podpůrnými úrovněmi, aby se minimalizovalo riziko.
---
4. Fundamentální analýza
Vzhledem k absenci významných zpráv nebo událostí, které by ovlivnily trh, je aktuální cenový pohyb pravděpodobně řízen technickými faktory a celkovým sentimentem na trhu. Institucionální investice do kryptoměn nadále rostou, což posiluje dlouhodobý bullish outlook.
---
Závěr
BTC/USDT futures vykazují silný růstový trend podpořený technickými i fundamentálními faktory. Doporučujeme zvážit nákup na úrovni $87 000 s cílem na $90 000 a stop-loss na $85 500. Vzhledem k vysoké volatilitě je však důležité být opatrný a řídit se vlastním výzkumem.
---
**Disclaimer:** Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím proveďte vlastní průzkum.