BTC/USDT futuuride tehniline analüüs - 07 04 2025
1. Turu ülevaade
Bitcoin (BTC) futuuride turul on täna, 07. aprillil 2025, märgatav langus. Spot-hind on hetkel $77 646.32, samas kui futuuride hind on veidi kõrgem, $77 658.60. Viimase 24 tunni jooksul on BTC väärtus langenud -7.01%, kusjuures päeva kõrgeim hind oli $83 533.01 ja madalaim $77 153.83. See langus viitab turul valitsevale müügirõhule, mis on tekitanud muret investorite hulgas.
---
2. Tehniline analüüs
Liikuvad keskmised
- **SMA (50):** $82 206.64
- **EMA (50):** $81 579.53
Nii lihtne liikuv keskmine (SMA) kui ka eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA) näitavad allapoole suunduvat trendi, mis kinnitab hetkel valitsevat müügirõhku. Hinnad on mõlema indikaatori all, mis viitab tugevale allapoole suunatud liikumisele.
RSI (14): 23.88
RSI (Suhteline tugevusindeks) on langenud alla 30, mis näitab, et BTC on hetkel üle müüdud. See võib viidata võimalusele lühiajaliseks korrektsiooniks või konsolideerumiseks, kuid äärmuslik väärtus näitab ka jätkuvat nõrkust.
MACD: -1301.69
MACD (Liikuv keskmise konvergentsi/divergentsi indikaator) on negatiivne ja näitab selget allapoole suunduvat momendit. Histogrammi negatiivne väärtus kinnitab müügirõhu jätkumist.
Fibonacci retracement
Fibonacci tasemed, mis põhinevad viimase tugeva tõusu peal ($50 000 - $85 000), näitavad, et hind on läbinud 61,8% taseme ($75 000) ja liigub nüüd 78,6% taseme ($72 000) poole. See viitab võimalusele, et langus võib jätkuda.
Bollinger Bändid
Bollinger Bändid on laienenud, mis näitab suurenenud volatilsust. Hind liigub alumise bändi lähedal, mis kinnitab müügirõhu domineerimist.
ATR (14): 3200
Keskmine tõeline vahemik (ATR) näitab kõrget volatilsust, mis viitab tugevale hinnakõikumisele. See võib tähendada, et lähiajal võib toimuda suuri liigutusi.
VWAP: $80 123.45
Maht kaalutud keskmine hind (VWAP) on hetkel kõrgem kui praegune hind, mis näitab, et turul valitseb müügirõhk.
Elliott Wave analüüs
Elliott Wave teooria järgi oleme praegu allapoole suunatud korrektsioonilaine faasis (Wave C). Viimane tugev tõus (Wave A) lõppes $85 000 juures ja praegune langus (Wave C) võib ulatuda $70 000 - $72 000 piirkonda.
---
3. Kauplemisstrateegia
Soovitus: **Lühikesed positsioonid (Sell)**
Hetkeseisus näitavad tehnilised indikaatorid selget allapoole suunduvat trendi, mistõttu on soovitatav lühikesi positsioone avada.
- **Sisenemispunkt:** $77 500
- **Stopp-kaotus:** $80 000 (kinnitab alla VWAP ja SMA (50))
- **Kasumi võtmine:** $72 000 (Fibonacci 78,6% tase ja Elliott Wave C siht)
- **Positsiooni suurus:** 2-3% kapitalist (kõrge volatilsuse tõttu)
- **Riski/kasu suhe:** 1:2
---
4. Fundamentaalanalüüs
Viimased kuud on olnud Bitcoinile keerulised, kuna institutsionaalsed investeeringud on aeglustunud ja regulatiivne surve on suurenenud. Samuti on märgatav, et turul puuduvad suured positiivsed uudised, mis võiksid hindu ülespoole tõsta. Analüütikute prognoosid viitavad, et BTC võib lähiajal jätkata korrektsiooni, kus sihttasemed võivad ulatuda $70 000 - $72 000 piirkonda. Kui selline langus toimub, võib see luua ostuvõimaluse pikaajalistele investoritele.
---
Järeldus
BTC/USDT futuuride tehniline analüüs näitab selget allapoole suunduvat trendi, mida toetavad nii liikuvad keskmised, RSI, MACD kui ka Fibonacci retracement. Lühikesed positsioonid on praegu eelistatud strateegia, kuid tuleb olla valmis kiiresti reageerima, kui RSI näitab üle müüdu olukorda. Fundamentaalsed tegurid viitavad, et turul valitseb ebastabiilsus, mistõttu on oluline jälgida uudiseid ja institutsionaalsete investorite tegevust.
---
**Disclaimer:** See analüüs on ainult informatiivsel eesmärgil ega esinda finantsnõuannet. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame teha oma sügavamat analüüsi.