วิเคราะห์เทคนิค BTC/USDT ฟิวเจอร์ส - 04 04 2025
1. Market Overview
- **Spot Price:** $82,675.75
- **Futures Price:** $82,637.20
- **24h Change:** -0.80%
- **Daily High:** $83,788.23
- **Daily Low:** $81,211.24
ตลาด BTC/USDT ในวันที่ 4 เมษายน 2025 แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผันผวน โดยราคาปิด Spot และ Futures มีความใกล้เคียงกัน แต่ตลาดอยู่ในสภาวะขาลงเล็กน้อย โดยราคาลดลง -0.80% จากจุดสูงสุดของวันที่ $83,788.23 และปรับตัวต่ำสุดที่ $81,211.24
---
2. Technical Analysis
Moving Averages
- **SMA (50):** $83,771.17
- **EMA (50):** $83,312.91
Moving Averages แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มระยะสั้นยังคงอยู่ในสภาวะขาลง เนื่องจากราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า SMA และ EMA ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น
RSI (14): 67.50
RSI อยู่ที่ 67.50 ซึ่งอยู่ในเขต Overbought แต่ยังไม่เข้าไปในระดับสูงเกินไป แสดงให้เห็นว่าอาจมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้อีก
MACD: -221.34
MACD อยู่ในโซนลบและมีการขยายตัวของเส้น MACD ซึ่งเป็นสัญญาณ Bearish ที่ชัดเจน
Fibonacci Retracement
จากการวิเคราะห์ Fibonacci Retracement พบว่าราคาอาจพบแนวรับที่ $80,000 (ระดับ 61.8%) และแนวต้านที่ $84,500 (ระดับ 38.2%)
Bollinger Bands
ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับเส้นกลางของ Bollinger Bands ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลง หากราคาเคลื่อนตัวลงไปแตะเส้นล่าง ($80,500) อาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ
ATR (Average True Range): 1,200
ATR อยู่ที่ 1,200 ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ค่อนข้างสูง แนวโน้มราคาอาจมีการเคลื่อนไหวรุนแรงในระยะสั้น
VWAP (Volume Weighted Average Price): $82,400
ราคาปัจจุบันอยู่เหนือ VWAP เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ยังมีอยู่ แต่ไม่แข็งแกร่ง
Elliott Wave Analysis
จากการวิเคราะห์ Elliott Wave พบว่าราคาอาจอยู่ใน Wave 4 ของการปรับตัวลง และอาจเตรียมตัวเข้าสู่ Wave 5 ซึ่งอาจทำให้ราคาปรับตัวลงต่อได้อีก
---
3. Trading Strategy
- **Position:** Sell
- **Entry Point:** $82,600
- **Stop Loss:** $84,000
- **Take Profit:** $80,000
- **Position Size:** 2% ของพอร์ต
- **Risk/Reward Ratio:** 1:2
**คำแนะนำ:** เนื่องจากตลาดอยู่ในสภาวะขาลงและมีสัญญาณ Bearish จากหลายตัวชี้วัด การเปิดตำแหน่ง Short อาจเป็นทางเลือกที่ดี โดยกำหนด Stop Loss ที่ $84,000 เพื่อป้องกันความเสี่ยง และ Take Profit ที่ $80,000 เพื่อจับกำไร
---
4. Fundamental Analysis
ในขณะนี้ยังไม่มีข่าวหรือปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การลงทุนจากสถาบันยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาในระยะยาว
**Price Forecast:** ในระยะสั้นราคาอาจปรับตัวลงต่อ แต่ในระยะยาวยังคงมีโอกาสที่จะกลับมาเติบโตได้
---
**Disclaimer:** การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง