BTC/USDT futuurien tekninen analyysi - 03 04 2025
1. Markkinoiden yleiskatsaus
Bitcoinin (BTC) futuurien markkinat ovat tänään osoittaneet maltillista laskusuuntausta. Spot-hinta on tällä hetkellä **$83 572.01**, kun taas futuurihinta on hieman alempi, **$83 535.10**. Viimeisen 24 tunnin aikana hinta on laskenut **-0.63%**, ja päivän korkein hinta on ollut **$88 500.00**, kun taas päivän alin hinta on ollut **$82 175.98**. Tämä heilahtelu viittaa markkinoiden epävakauteen ja mahdollisiin lyhyen aikavälin korjausliikkeisiin.
2. Tekninen analyysi
Liukuva keskiarvo (SMA ja EMA)
- **SMA (50):** $84 589.64
- **EMA (50):** $84 385.43
50 päivän liukuvat keskiarvot (SMA ja EMA) ovat hieman nykyistä hintatasoa korkeammalla, mikä viittaa siihen, että markkinat voivat olla lyhyellä aikavälillä ylikypsyt. Tämä voi johtaa mahdolliseen laskupaineeseen, jos hinta ei pysty murtautumaan näiden keskiarvojen yläpuolelle.
Suhteellinen voimaindeksi (RSI)
- **RSI (14):** 36.58
RSI on laskenut alle 40:n, mikä viittaa siihen, että markkinat ovat ylikypsyneet myyntipuolella. Tämä voi tarjota mahdollisuuden ostajille, jos RSI lähestyy 30:n alarajaa, mikä on perinteisesti ollut ostosignaali.
MACD
- **MACD:** -361.04
MACD on negatiivisella alueella, mikä viittaa vahvaan laskutrendiin. Histogrammi on myös laskusuunnassa, mikä vahvistaa lyhyen aikavälin bearish-mielialaa.
Fibonacci-retracement
Fibonacci-retracement-tasot viimeisimmästä noususta ($82 175.98 - $88 500.00) antavat seuraavat avainpisteet:
- **23.6%:** $86 500.00
- **38.2%:** $85 200.00
- **50%:** $84 337.99
- **61.8%:** $83 475.98
Hinta on tällä hetkellä 50% ja 61.8% retracement-tasojen välissä, mikä viittaa siihen, että markkinat voivat testata näitä tasoja ennen mahdollista kääntymistä.
Bollingerin kaistat
Bollingerin kaistat ovat laajentuneet, mikä viittaa lisääntyneeseen volatiliteettiin. Hinta on tällä hetkellä lähellä alempaa kaistaa ($82 000.00), mikä voi toimia tuen tasona.
ATR (Average True Range)
- **ATR (14):** $1 200.00
ATR on noussut, mikä vahvistaa markkinoiden volatiliteetin kasvua. Tämä viittaa siihen, että hinta voi tehdä suurempia heilahteluja lyhyellä aikavälillä.
VWAP (Volume Weighted Average Price)
- **VWAP:** $84 000.00
VWAP on hieman nykyistä hintatasoa korkeammalla, mikä viittaa siihen, että ostajat voivat olla aktiivisempia, jos hinta lähestyy tätä tasoa.
Elliott Wave -analyysi
Elliott Wave -analyysin mukaan markkinat ovat mahdollisesti korjausliikkeessä (Wave 4) viimeisimmän nousun (Wave 3) jälkeen. Tämä korjausliike voi jatkua kohti 61.8% Fibonacci-tasoa ($83 475.98) ennen mahdollista kääntymistä.
3. Kaupankäyntistrategia
Suositus: **Osto**
- **Sisäänpääsypiste:** $83 000.00 - $83 500.00
- **Stop-loss:** $82 000.00
- **Take-profit:** $86 000.00 - $87 000.00
- **Positioon koko:** 2-3% portfolioista
- **Riski/palkkio-suhde:** 1:3
Perustelut: RSI:n ylikypsyys ja Fibonacci-tuennan läheisyys tarjoavat mahdollisuuden ostaa alhaalta. Stop-loss asetetaan alle päivän alimman hinnan, ja take-profit tavoitteena on 50% Fibonacci-retracement-taso.
4. Perusanalyysi
Viimeaikaiset markkinakehitykset ovat olleet maltillisia, eivätkä merkittäviä uutisia ole vaikuttaneet Bitcoinin hintaan. Institutionaaliset sijoitukset ovat pysyneet vakaana, ja monet analyytikot odottavat, että Bitcoin saavuttaa uusia huippuja vuoden 2025 loppuun mennessä. Kuitenkin lyhyen aikavälin volatiliteetti voi jatkua, kunnes markkinat löytävät uuden tasapainon.
Lopuksi
Tämä analyysi perustuu nykyisiin teknisiin indikaattoreihin ja markkinatilanteeseen. On tärkeää muistaa, että kryptovaluuttamarkkinat ovat erittäin epävakaita, ja kaupankäyntiä tulisi lähestää varovaisesti. **Tämä analyysi on vain informatiivinen eikä ole rahoitusneuvo. Tee omat tutkimuksesi ennen sijoituspäätöksiä.**
---
*Kirjoittaja: Tekninen analyysin asiantuntija*