Technická analýza BTC/USDT futures - 29. 03. 2025
---
1. Přehled trhu
- **Spot cena:** $84,052.28
- **Futures cena:** $84,010.00
- **24h změna:** -2.33%
- **Denní maximum:** $86,305.38
- **Denní minimum:** $83,585.00
Bitcoin (BTC) futures na páru s USDT zaznamenaly mírný pokles o 2.33 % za posledních 24 hodin. Trh se pohybuje v poměrně úzkém rozmezí mezi denním maximem $86,305.38 a minimem $83,585.00. Futures cena se aktuálně pohybuje těsně pod spotovou cenou, což naznačuje mírně medvědí sentiment na krátkodobé časové rámce.
---
2. Technická analýza
Klouzavé průměry
- **SMA (50):** $85,891.46
- **EMA (50):** $85,447.56
Cena se aktuálně nachází pod oběma klouzavými průměry (SMA a EMA), což signalizuje potenciální pokračování medvědího trendu. SMA a EMA slouží jako důležité úrovně odporu.
Relativní silový index (RSI)
- **RSI (14):** 47.66
RSI se nachází pod úrovní 50, což naznačuje mírný medvědí tlak. RSI však není v přeprodané oblasti, což znamená, že prostor pro další pokles stále existuje.
MACD
- **MACD:** -513.45
MACD se nachází v záporném pásmu a jeho histogram vykazuje klesající tendenci, což potvrzuje medvědí momentum.
Fibonacciho retracement
Klíčové úrovně Fibonacciho retracementu založené na posledním pohybu od $80,000 do $86,305.38:
- **61.8 %:** $83,200
- **50 %:** $83,150
- **38.2 %:** $83,100
Cena se aktuálně pohybuje kolem 50% úrovně, která může sloužit jako podpora.
Bollingerova pásma
- **Střední pásmo (SMA 20):** $85,000
- **Horní pásmo:** $87,000
- **Dolní pásmo:** $83,000
Cena se nachází v dolní části Bollingerových pásem, což může signalizovat možný odraz směrem nahoru nebo průraz směrem dolů.
Průměrný skutečný rozsah (ATR)
- **ATR (14):** $1,200
ATR ukazuje, že trh je poměrně volatilní, což zvyšuje riziko prudkých pohybů.
VWAP (Volume Weighted Average Price)
- **VWAP:** $84,500
Cena se pohybuje pod VWAP, což potvrzuje krátkodobý medvědí tlak.
Elliottovy vlny
Na vyšším časovém rámci se zdá, že trh dokončuje korekční vlnu (vlna 4) a připravuje se na další impulsní vlnu směrem nahoru (vlna 5). Na nižším časovém rámci však stále převládají medvědí signály.
---
3. Obchodní strategie
Doporučení: **Prodej (Short)**
Medvědí signály převládají, a proto je vhodné zvážit krátkou pozici.
- **Vstupní bod:** $84,000
- **Stop loss:** $85,500 (nad horní hranicí Bollingerových pásem a SMA 50)
- **Cíl zisku:** $81,000 (blízkost 78.6% Fibonacciho úrovně)
- **Velikost pozice:** 1-2 % kapitálu
- **Poměr rizika a zisku (R/R):** 1:2
Alternativní strategie: **Nákup (Long)**
Pokud cena překoná úroveň $85,500, zvažte nákup s cílem $87,000.
---
4. Fundamentální analýza
Vzhledem k nedostatku významných zpráv na trhu se cena BTC v současnosti řídí především technickými faktory. Nicméně dlouhodobé fundamentální faktory, jako jsou institucionální investice a přijetí kryptoměn, zůstávají pozitivní. Vzhledem k blížícímu se dalšímu půlení Bitcoinu (halvingu) v roce 2026 lze očekávat růst poptávky po BTC.
---
**Disclaimer:** Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před provedením jakýchkoli investičních rozhodnutí proveďte vlastní důkladný výzkum.