التحليل الفني لعقود BTC/USDT الآجلة - 29 03 2025
1. نظرة عامة على السوق
- **سعر السبوت (Spot Price):** 84,107.12 دولار
- **سعر العقود الآجلة (Futures Price):** 84,068.10 دولار
- **التغيير خلال 24 ساعة:** -2.27%
- **أعلى سعر يومي:** 86,305.38 دولار
- **أدنى سعر يومي:** 83,585.00 دولار
يظهر السوق اليوم تراجعًا طفيفًا في أسعار البيتكوين، حيث انخفضت العقود الآجلة بنسبة 2.27% مقارنة بأسعار الأمس. يعكس هذا التراجع ضغوط بيعية طفيفة في السوق، مع وجود تداولات بين قيمتي 86,305.38 دولار (قمة اليوم) و83,585.00 دولار (قاع اليوم).
---
2. التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
- **المتوسط المتحرك البسيط (SMA 50):** 85,892.56 دولار
- **المتوسط المتحرك الأسي (EMA 50):** 85,449.71 دولار
تشير المتوسطات المتحركة إلى أن السعر الحالي يتداول دون مستويات المتوسطات، مما يعكس ضعفًا مؤقتًا في الاتجاه الصعودي.
مؤشر القوة النسبية (RSI 14): 48.70
يقع مؤشر RSI قرب مستوى 50، مما يشير إلى توازن بين قوى البيع والشراء. لا يوجد إشارة واضحة على ذروة شرائية أو بيعية في الوقت الحالي.
مؤشر MACD: -509.08
يشير خط MACD إلى وجود زخم هبوطي طفيف، حيث يتداول الخط السريع دون الخط البطيء.
مؤشرات إضافية
- **مستويات فيبوناتشي:**
- 23.6%: 84,500 دولار
- 38.2%: 83,800 دولار
تشير مستويات فيبوناتشي إلى وجود دعم محتمل عند 83,800 دولار ومقاومة عند 84,500 دولار.
- **بولينجر باند:**
- النطاق العلوي: 86,200 دولار
- النطاق السفلي: 83,400 دولار
يتداول السعر حاليًا بالقرب من النطاق السفلي، مما قد يشير إلى احتمالية ارتداد صعودي.
- **متوسط المدى الحقيقي (ATR):** 1,200 دولار
يشير ATR إلى تقلبات معتدلة في السوق.
- **متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP):** 84,900 دولار
يتداول السعر دون مستوى VWAP، مما يعكس ضغوط بيعية طفيفة.
- **موجات إليوت:**
تشير الموجات إلى أن السوق في مرحلة تصحيحية (موجة 4)، مع احتمالية استئناف الاتجاه الصعودي في الموجة 5.
---
3. استراتيجية التداول
التوصية: **شراء (Buy)**
- **نقطة الدخول (Entry Point):** 83,800 دولار (دعم فيبوناتشي 38.2%)
- **وقف الخسارة (Stop Loss):** 82,500 دولار (أسفل قاع اليوم)
- **جني الأرباح (Take Profit):** 86,500 دولار (مقاومة بولينجر العلوية)
- **حجم المركز (Position Size):** 2% من رأس المال
- **نسبة المخاطرة/العائد (Risk/Reward Ratio):** 1:2.5
التبرير:
يعتمد هذا التداول على احتمالية الارتداد من مستوى دعم فيبوناتشي 38.2%، مع وجود أهداف عند مستوى المقاومة العلوية.
---
4. التحليل الأساسي
التطورات الأخيرة في السوق
- لا توجد أخبار رئيسية مؤثرة على السوق في الوقت الحالي.
توقعات الأسعار
تشير التوقعات إلى استمرار تقلبات الأسعار في نطاق 83,000 - 86,500 دولار، مع احتمالية اختراق الصعودي في حال تحسن معنويات السوق.
الاستثمارات المؤسسية
لا توجد بيانات جديدة حول استثمارات المؤسسات في البيتكوين.
---
**تنويه:** هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يرجى إجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.