วิเคราะห์เทคนิค BTC/USDT ฟิวเจอร์ส - 29 03 2025
1. ภาพรวมตลาด
- **Spot Price:** $84,205.80
- **Futures Price:** $84,172.30
- **การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง:** -2.43%
- **จุดสูงสุดประจำวัน:** $86,832.64
- **จุดต่ำสุดประจำวัน:** $83,585.00
ตลาด Bitcoin ฟิวเจอร์สในวันนี้แสดงถึงความผันผวนที่สูง โดยราคาปิดที่ $84,172.30 ซึ่งต่ำกว่าราคา Spot เล็กน้อย สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่กำลังปรับตัวลง
---
2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
**Moving Averages**
- **SMA (50):** $85,962.72
- **EMA (50):** $85,506.06
ทั้ง SMA และ EMA (50) อยู่เหนือราคาปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น ถ้าราคาไม่สามารถทะลุระดับเหล่านี้ได้ อาจส่งสัญญาณการลงต่อได้
**RSI (14):** 38.07
RSI อยู่ต่ำกว่า 40 ซึ่งบ่งชี้ว่า Bitcoin อยู่ในภาวะ Oversold ในระยะสั้น แต่อาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหากมีแรงซื้อกลับเข้ามา
**MACD:** -532.40
MACD อยู่ในโซนลบและเส้น MACD อยู่ต่ำกว่า Signal Line สิ่งนี้ยืนยันแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน
**Fibonacci Retracement**
จากจุดสูงสุด $86,832.64 ไปถึงจุดต่ำสุด $83,585.00 ระดับ Fibonacci ที่สำคัญคือ:
- **23.6%:** $84,632.50
- **38.2%:** $85,012.80
- **50%:** $85,208.80
ราคาปัจจุบันอยู่ใต้ระดับ 23.6% ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่
**Bollinger Bands**
ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับแถบด้านล่างของ Bollinger Bands ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ Oversold ในระยะสั้น อาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
**ATR (14):** 1,250.50
ATR ที่สูงขึ้นแสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาด
**VWAP:** $84,560.40
ราคาปัจจุบันอยู่ใต้ VWAP ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่ยังคงมีอิทธิพลเหนือตลาด
**Elliott Wave Analysis**
ราคาอาจอยู่ใน Wave 3 ของการปรับตัวลง ซึ่งเป็นคลื่นที่มักมีความรุนแรงสูง หาก Wave 3 ลงต่อได้ คาดว่า Wave 4 อาจปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าสู่ Wave 5 ลงต่อไป
---
3. กลยุทธ์การเทรด
**คำแนะนำ:** **Sell**
- **จุดเข้าซื้อขาย (Entry Point):** $84,200.00
- **Stop Loss:** $86,000.00 (เหนือระดับ SMA 50)
- **Take Profit:** $81,500.00 (ใกล้ระดับ Support ที่สำคัญ)
- **ขนาด Position:** 2% ของพอร์ต
- **Risk/Reward Ratio:** 1:2
**เหตุผล:**
แนวโน้มขาลงในปัจจุบันได้รับการยืนยันจากหลายตัวบ่งชี้ทางเทคนิค การตั้ง Stop Loss เหนือระดับ SMA 50 จะช่วยลดความเสี่ยงหากตลาดพลิกกลับ
---
4. การวิเคราะห์พื้นฐาน
**พัฒนาการล่าสุดในตลาด**
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาด Bitcoin ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่างๆ เช่น การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ในภาคการเงินดิจิทัล
**การคาดการณ์ราคา**
นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่า Bitcoin อาจทดสอบระดับ $80,000 ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หากไม่สามารถป้องกันระดับนี้ได้ อาจส่งสัญญาณการลงต่อได้
**การลงทุนของสถาบัน**
ยังไม่มีการประกาศการลงทุนครั้งใหญ่จากสถาบันในช่วงนี้ สิ่งนี้อาจส่งผลให้ตลาดขาดแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
---
**ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:** การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้เป็นการแนะนำทางการเงิน โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน