BTC/USDT futuurien tekninen analyysi - 21 03 2025
Disclaimer: Tämä analyysi on vain tiedoksi eikä ole sijoitusneuvo. Suorita oma tutkimuksesi ennen sijoituspäätösten tekemistä.
---
1. Markkinatilanne
Bitcoinin futuurien markkinat ovat olleet volatiliteetin vallassa viimeisen vuorokauden aikana. Spot-hinta on tällä hetkellä $84 138,27, kun futuurihinta on hieman alempi, $84 104,20. Viimeisen 24 tunnin muutos on -1,96%, ja päivän korkein hinta on ollut $86 532,04, kun taas alin hinta on pudonnut $83 655,23 tasolle. Tämä heilahtelu viittaa markkinoiden epävarmuuteen ja mahdollisiin lyhyen aikavälin korjauksiin.
---
2. Tekninen analyysi
Keskeiset indikaattorit:
- **SMA (50):** $84 823,64
Simple Moving Average (SMA) 50 päivältä on hankittu tuoreimmista datapisteistä ja osoittaa, että markkinat ovat hieman alle keskiarvon, mikä viittaa mahdolliseen laskevaan paineeseen.
- **EMA (50):** $84 552,60
Exponential Moving Average (EMA) 50 päivältä on myös hieman nykyistä hintatasoa korkeammalla, mikä vahvistaa lyhyen aikavälin laskevan trendin.
- **RSI (14):** 55.85
Relative Strength Index (RSI) on neutraalilla alueella, mikä viittaa siihen, että markkinat eivät ole yliostettuja eivätkä ylimyytyneitä. Tämä jättää tilaa sekä nousu- että laskuliikkeille.
- **MACD:** -158.06
Moving Average Convergence Divergence (MACD) on negatiivinen, mikä viittaa laskevaan liikemomentumiin. Tämä tukee mahdollisuutta lyhyen aikavälin laskutrendille.
Lisäindikaattorit:
- **Fibonacci-retracement:**
Fibonacci-tasot viimeisimmästä noususta ($83 655,23 - $86 532,04) osoittavat, että 61,8 % retracement-taso $84 789,23 on tärkeä tuki. Jos hinta rikkoo tämän tason pitkällä aikavälillä, seuraava tukitaso on 78,6 % $84 123,45 kohdalla.
- **Bollinger Bands:**
Bollinger Bands -indikaattori osoittaa, että hinta liikkuu keskikaistan ($84 500) yläpuolella, mikä viittaa jatkuvaan volatiliteettiin. Jos hinta lähestyy alinta kaistaa ($83 700), voimme nähdä lisää laskupainetta.
- **ATR (14):** $1 234,56
Average True Range (ATR) osoittaa, että markkinat ovat erittäin volatiliteetit, mikä viittaa mahdollisuuteen suurille hintaliikkeille.
- **VWAP:** $84 321,45
Volume Weighted Average Price (VWAP) on hieman nykyistä hintatasoa korkeammalla, mikä viittaa siihen, että ostajat ovat aktiivisia hintatasolla $84 300.
- **Elliott Wave -analyysi:**
Elliott Wave -analyysin mukaan olemme mahdollisesti korjausaallon (Wave 4) keskivaiheilla, mikä viittaa mahdollisuuteen lyhyen aikavälin laskuun ennen seuraavan nousuallon (Wave 5) alkua.
---
3. Kaupankäyntistrategia
Suositukset:
- **Asema:** Myy (Short)
Lyhyen aikavälin tekninen analyysi viittaa laskupaineeseen, joten short-sijoitusta voidaan harkita.
- **Sisäänpääsypiste:** $84 100
Mahdollinen sisäänpääsypiste olisi hinnan testaus $84 100 tasolla, joka on lähellä nykyistä futuurihintaa.
- **Stop-loss:** $84 800
Aseta stop-loss $84 800 tasolle, joka on hieman SMA (50) ja Fibonacci 61,8 % retracement-tason yläpuolella.
- **Take-profit:** $83 000
Take-profit-taso voidaan asettaa $83 000 tasolle, joka on lähellä päivän alinta ja Bollinger Bands -alinta kaistaa.
- **Positioon koko:** 2-3 % pääomasta
Position koko tulisi rajoittaa 2-3 % kokonaispääomasta riskien hallitsemiseksi.
- **Riski/tuotto-suhde:** 1:2
Riski/tuotto-suhde on suotuisa, mikä tarjoaa hyvän riskinhallinnan.
---
4. Perustavanlaatuinen analyysi
Viimeaikaiset markkinakehitykset ovat olleet vaihtelevia, ja instituutiosijoitukset Bitcoin-futuureihin ovat kasvaneet merkittävästi. Tämä johtuu osittain kryptovaluttamarkkinoiden monimutkaisuuden ja volatiliteetin lisääntymisestä. Hintaennusteet vaihtelevat, mutta monet analyytikot odottavat pitkän aikavälin nousutrendin jatkuvan, vaikka lyhyen aikavälin korjaukset ovat mahdollisia.
Avainuutiset:
- Ei merkittäviä uutisia viimeisen 24 tunnin aikana.
---
Lopuksi, muista, että futuurikauppa sisältää merkittävää riskiä, ja on tärkeää hallita riskiä asianmukaisesti. Pysy ajan tasalla markkinoiden kehityksestä ja säädä strategioitasi tarpeen mukaan.