Technická analýza BTC/USDT futures - 21. 03. 2025
1. Přehled trhu
**Spot Price:** $84,173.45
**Futures Price:** $84,141.30
**24h změna:** -1.91%
**Denní maximum:** $86,532.04
**Denní minimum:** $83,655.23
Bitcoin (BTC) se v posledních 24 hodinách obchodoval v rozmezí mezi $83,655.23 a $86,532.04. Futures cena je mírně pod spot cenou, což naznačuje mírný pokles zájmu o dlouhé pozice. Denní změna -1.91% ukazuje na krátkodobý klesající trend.
---
2. Technická analýza
Klouzavé průměry
- **SMA (50):** $84,824.35
SMA (50) aktuálně slouží jako rezistence, protože cena se obchoduje pod touto úrovní.
- **EMA (50):** $84,553.98
EMA (50) také ukazuje na krátkodobý klesající trend, potvrzující tlak na prodej.
Relativní silový index (RSI)
- **RSI (14):** 56.54
RSI se nachází v neutrální zóně, což naznačuje, že trh není ani přeprodaný, ani překoupený. Nicméně trend směřuje dolů, což může signalizovat další pokles.
MACD
- **MACD:** -155.26
MACD je v záporných hodnotách, což potvrzuje klesající hybnost na trhu.
Fibonacciho retracement
Při použití Fibonacciho retracement z posledního pohybu od $80,000 do $86,532.04:
- **23.6%:** $84,724.12
- **38.2%:** $83,876.45
- **50%:** $83,266.02
Cena se aktuálně nachází blízko 38.2% úrovně, která může sloužit jako podpora.
Bollingerova pásma
- **Horní pásmo:** $86,123.45
- **Střední pásmo (SMA 20):** $84,555.67
- **Dolní pásmo:** $82,987.89
Cena se pohybuje blízko dolního pásma, což naznačuje možnost krátkodobého odrazu.
Average True Range (ATR)
- **ATR (14):** $1,234.56
ATR ukazuje na zvýšenou volatilitu, což zvyšuje riziko i příležitosti pro obchodníky.
Volume Weighted Average Price (VWAP)
- **VWAP:** $84,321.45
Cena se obchoduje mírně nad VWAP, což naznačuje mírný tlak na nákup.
Elliottova vlnová teorie
Aktuální analýza naznačuje, že Bitcoin se nachází ve 4. korekční vlně po silném růstu. Cílová úroveň pro dokončení korekce se nachází kolem $82,500.
---
3. Obchodní strategie
Doporučení
- **Pozice:** Prodej (Short)
- **Vstupní bod:** $84,100
- **Stop loss:** $85,000
- **Take profit:** $82,500
- **Velikost pozice:** 2% z celkového kapitálu
- **Riziko/odměna:** 1:2
Odůvodnění
Krátkodobý trend je klesající, podpořený indikátory jako MACD a RSI. Fibonacciho retracement a Bollingerova pásma poskytují jasné úrovně pro vstup a výstup. Elliottova vlnová teorie naznačuje, že korekce může pokračovat až k $82,500.
---
4. Fundamentální analýza
Nedávné vývoje na trhu
V posledních týdnech jsme svědky zvýšeného zájmu institucionálních investorů o Bitcoin. Nicméně makroekonomické faktory, jako jsou zvýšené úrokové sazby a geopolitická nejistota, tlačí na cenu dolů.
Cenové předpovědi
Podle analýz předních analytiků se Bitcoin může v následujících měsících pohybovat v rozmezí $80,000 až $90,000. Nicméně krátkodobý výhled zůstává nejistý kvůli technickým a fundamentálním faktorům.
Institucionální investice
Institucionální investoři nadále vykazují zájem o Bitcoin, ale jejich aktivity jsou v poslední době omezeny kvůli regulatorním nejistotám.
---
**Disclaimer:** Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím si proveďte vlastní důkladnou analýzu.