Technická analýza BTC/USDT futures - 09 03 2025
1. Přehled trhu
- **Spot cena:** $86,059.22
- **Futures cena:** $86,017.00
- **24hodinová změna:** -0.25%
- **Denní maximum:** $86,662.00
- **Denní minimum:** $85,661.76
Trh BTC/USDT futures vykazuje mírný pokles o 0.25 % za posledních 24 hodin. Cena se pohybuje v relativně úzkém rozmezí mezi denním maximem a minimem, což naznačuje konsolidaci po předchozím pohybu.
---
2. Technická analýza
Klíčové indikátory
- **SMA (50):** $87,003.49
- **EMA (50):** $86,919.69
- **RSI (14):** 42.09
- **MACD:** -218.00
Detailní analýza
**SMA a EMA:**
50denní klouzavé průměry (SMA a EMA) se nacházejí nad aktuální cenou, což naznačuje potenciální odpor. Cena se aktuálně pohybuje pod těmito úrovněmi, což může být signálem pro pokračování klesajícího trendu.
**RSI:**
Relativní síla index (RSI) je na hodnotě 42.09, což indikuje mírně překoupený trh, ale bez extrémních hodnot. RSI naznačuje, že trh může být v neutrální zóně s potenciálem pro další pohyb v obou směrech.
**MACD:**
MACD je v záporném teritoriu (-218.00), což potvrzuje současný medvědí sentiment.
**Fibonacci retracement:**
Při použití Fibonacciho úrovní na poslední významný pohyb (od $80,000 do $88,000) se cena aktuálně nachází kolem úrovně 50 % ($84,000). Tato úroveň může sloužit jako klíčová podpora.
**Bollinger Bands:**
Bollinger Bands ukazují, že cena se pohybuje blízko střední linie (SMA 20), což naznačuje konsolidaci. Pokud cena prorazí horní pásmo, mohlo by to signalizovat nárůst volatility směrem nahoru.
**ATR (Average True Range):**
ATR je na hodnotě 1,200, což naznačuje nízkou volatilitu. To potvrzuje současnou fázi konsolidace.
**VWAP (Volume Weighted Average Price):**
VWAP je na $86,500, což je mírně nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh je v mírně medvědí fázi.
**Elliott Wave analýza:**
Podle Elliottovy teorie vln se zdá, že trh dokončuje korekční vlnu (Wave 4) a připravuje se na zahájení impulzivní vlny (Wave 5) směrem nahoru.
---
3. Obchodní strategie
**Doporučení:**
- **Pozice:** Nákup (Buy)
- **Vstupní bod:** $85,800 (test úrovně 50 % Fibonacciho retracementu)
- **Stop loss:** $84,500 (pod úrovní 61.8 % Fibonacciho retracementu)
- **Take profit:** $88,500 (test horního Bollingerova pásma)
- **Velikost pozice:** 2 % kapitálu
- **Poměr rizika a zisku (Risk/Reward):** 1:3
**Odůvodnění:**
Cena se nachází v klíčové podporové zóně (50 % Fibonacciho retracementu) a RSI je v neutrální zóně, což nabízí příležitost pro nákup s nízkým rizikem. Cílový profit je nastaven na úroveň, kde se očekává odpor (horní Bollingerovo pásmo).
---
4. Fundamentální analýza
**Aktuální vývoj trhu:**
V posledních měsících zaznamenává bitcoin zvýšený zájem institucionálních investorů, zejména díky schválení dalších ETF a regulativních změn.
**Cenové predikce:**
Podle analytiků může bitcoin v příštích měsících dosáhnout nových maxim díky pokračujícímu přílivu kapitálu a rostoucí adopci.
**Klíčové zprávy:**
- N/A (Dopad: N/A)
- N/A (Dopad: N/A)
- N/A (Dopad: N/A)
---
Disclaimer: Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím proveďte vlastní průzkum.