วิเคราะห์เทคนิค BTC/USDT ฟิวเจอร์ส - 08 03 2025
---
1. Market Overview
- **Spot Price**: $86,163.09
- **Futures Price**: $86,127.30
- **24h Change**: -3.15%
- **Daily High**: $91,100.00
- **Daily Low**: $85,218.47
ตลาด BTC/USDT ฟิวเจอร์สในวันที่ 08 มีนาคม 2025 อยู่ในช่วงปรับตัวลดลง โดยราคามีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง $85,218.47 ถึง $91,100.00 การลดลง 3.15% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้นในตลาด โดยราคาสปอตและฟิวเจอร์สมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างไม่มากระหว่างตลาดสดและตลาดอนาคต
---
2. Technical Analysis
2.1 Moving Averages
- **SMA (50)**: $88,151.27
- **EMA (50)**: $87,689.99
ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA (50) และ EMA (50) ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น การที่ EMA อยู่ต่ำกว่า SMA ยิ่งยืนยันถึงแรงกดดันขาลงในตลาด
2.2 RSI (14)
- **RSI (14)**: 39.21
RSI อยู่ใกล้ระดับ 30 ซึ่งเป็นเขต Oversold แต่ยังไม่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสที่ราคาจะลดลงต่อได้ก่อนที่จะมีการกลับตัวขึ้น
2.3 MACD
- **MACD**: -637.45
MACD อยู่ในเขตลบและมีค่า divergence ที่ชัดเจน ยืนยันถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่ในตลาด
2.4 Fibonacci Retracement
จากการวิเคราะห์ Fibonacci Retracement โดยใช้จุดสูงสุดที่ $91,100.00 และจุดต่ำสุดที่ $85,218.47 พบว่าราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ 38.2% ($87,500.00) ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่อาจเป็นแนวรับหรือแนวต้านในระยะสั้น
2.5 Bollinger Bands
ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับเส้นล่างของ Bollinger Bands ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจอยู่ในภาวะ Oversold ในระยะสั้น แต่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน
2.6 ATR (Average True Range)
- **ATR (14)**: 1,200.00
ATR ที่สูงแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาด ซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับเทรดเดอร์ที่ชื่นชอบการเทรดในตลาดที่มีความเคลื่อนไหวสูง
2.7 VWAP (Volume Weighted Average Price)
- **VWAP**: $86,500.00
ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า VWAP ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายยังคงมีอิทธิพลเหนือตลาดในระยะสั้น
2.8 Elliott Wave Analysis
จากการวิเคราะห์คลื่น Elliott Wave ราคาอยู่ในคลื่น C ของการปรับตัวลง ซึ่งอาจจะสิ้นสุดรอบระดับ $84,000.00 ก่อนที่จะมีการกลับตัวขึ้นในคลื่นใหม่
---
3. Trading Strategy
3.1 Position
- **Recommendation**: **Sell/Short**
เน้นการเทรดขาลงในระยะสั้นเนื่องจากแนวโน้มยังคงเป็นขาลงและมีแรงขายที่ยังคงมีอยู่
3.2 Entry Point
- **Entry Point**: $86,000.00
เข้าพอสชั่นเมื่อราคาทดสอบแนวรับที่ $86,000.00 และมีสัญญาณการทะลุลง
3.3 Stop Loss
- **Stop Loss**: $87,500.00
ตั้ง Stop Loss เหนือระดับ Fibonacci Retracement 38.2% เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากตลาดกลับตัวขึ้น
3.4 Take Profit
- **Take Profit**: $84,000.00
เป้าหมายราคาอยู่ที่ระดับแนวรับสำคัญจาก Elliott Wave Analysis
3.5 Position Size
- **Position Size**: 2% ของพอร์ต
จำกัดการลงทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยง
3.6 Risk/Reward Ratio
- **Risk/Reward Ratio**: 1:2
ความเสี่ยง 1,500 ดอลลาร์ ต่อกำไร 3,000 ดอลลาร์
---
4. Fundamental Analysis
4.1 Market Developments
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดคริปโตได้รับผลกระทบจากปัจจัยมหภาคต่าง ๆ เช่น นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง
4.2 Price Forecasts
นักวิเคราะห์หลายท่านคาดการณ์ว่าราคา Bitcoin อาจปรับตัวลงต่อเนื่องในระยะสั้น โดยอาจทดสอบระดับ $80,000.00 ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นในระยะกลาง
4.3 Institutional Investments
แม้จะมีข่าวการเข้าลงทุนของสถาบันการเงินใหญ่ ๆ แต่ความผันผวนของตลาดยังคงสูง ทำให้สถาบันเหล่านั้นยังคงระมัดระวังในการลงทุน
---
**Disclaimer**: การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน