Analyse des BTC/USDT-Futures-Handels -- 4. Dezember 2024
1. Einführung
Am 4. Dezember 2024:
- Spotpreis von Bitcoin: 96.110,08 USD (Binance Spot (https://accounts.binance.com/register?ref=Z56RU0SP)), ein Anstieg von 0,12 % in den letzten 24 Stunden.
- Futures-Preis von BTC/USDT: 96.120,10 USD (Binance Futures (https://accounts.binance.com/register?ref=Z56RU0SP)).
- Handelsvolumen: 68,1 Milliarden USD.
Wirtschaftlicher Kontext:
Stabile makroökonomische Daten und moderate Inflationsprognosen stützen weiterhin die positive Stimmung auf dem Kryptomarkt (Investing.com (https://www.investing.com/economic-calendar/)).
2. Technische Analyse
- **Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:**
- Tageszeitrahmen:
- Unterstützung: 94.000 USD
- Widerstand: 98.000 USD
- Stundenzeitrahmen:
- Unterstützung: 95.500 USD
- Widerstand: 97.500 USD
- **Indikatoren:**
- MA(50): 95.700 USD, MA(200): 93.500 USD
- EMA(50): 95.900 USD, EMA(200): 93.800 USD
- RSI: 61 (nahe der Überkauft-Zone)
- MACD: positives Signal für einen Aufwärtstrend
- Bollinger-Bänder: verengt, was auf geringe Volatilität hinweist.
- **Wellenanalyse:**
Der Markt befindet sich laut der Elliott-Wellentheorie in der dritten Welle, was auf eine mögliche Bewegung in Richtung 98.000 USD hindeutet.
3. Volumen- und Liquidationsanalyse
- **Open Interest:** 5,5 Milliarden USD (Coinglass (https://www.coinglass.com)).
- **Liquidationen in den letzten 24 Stunden:**
- Gesamte Liquidationen: 25,2 Millionen USD
- Long-Positionen: 20,1 Millionen USD, Short-Positionen: 5,1 Millionen USD.
- **Liquidations-Heatmap:**
(https://i.ibb.co/K2SstPr/Binance-BTC-USDT-Liquidation-Heatmap-24-hour-2024-12-04-08-03-09.png) (https://ibb.co/N9bN0vy)
4. Prognose und Strategie
Die Liquidations-Heatmap zeigt:
- Eine signifikante Konzentration von Liquidationen bei Long-Positionen auf 95.500 USD, was dieses Niveau zu einer kritischen Unterstützung macht.
- Ein hohes Volumen von Liquidationen bei Short-Positionen im Bereich 96.500-97.000 USD, was den Durchbruch über einen wichtigen Widerstand bestätigt.
Vorgeschlagene Strategie:
- **Einstiegspunkt:** 96.200 USD.
- **Ausstiegspunkt:** 98.000 USD.
- **Stop-Loss:** 95.500 USD.
Beispiel: Kapital 1.000 USD, Hebel 20x.
- Potenzieller Gewinn: 360 USD.
- Potenzieller Verlust: 140 USD.
5. Fazit
Die Liquidations-Heatmap hebt wichtige Niveaus hervor:
- 96.500-97.000 USD: Ein Bereich mit vielen Liquidationen bei Short-Positionen, der den Aufwärtstrend stärkt.
- 95.500 USD: Ein Bereich mit zahlreichen Liquidationen bei Long-Positionen, der dies zu einer wichtigen Unterstützung macht.
Diese Daten bestätigen die aktuelle positive Marktstimmung und bieten klare Richtlinien für den Handel mit BTC/USDT.
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