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Analyse des BTC/USDT Futures-Handels -- 3. Dezember 2024

1. Einführung

Stand 3. Dezember 2024:
- Bitcoin-Spotpreis: 96.110,08 USD (Binance Spotpreis (https://accounts.binance.com/register?ref=Z56RU0SP)), ein Rückgang von 0,62 % in den letzten 24 Stunden.
- BTC/USDT-Futurespreis: 96.086,10 USD (Binance Futures (https://accounts.binance.com/register?ref=Z56RU0SP)).
- Handelsvolumen: 67,91 Milliarden USD.

Einflussfaktoren:
- Makroökonomische Ereignisse, wie z. B. Entscheidungen der US-Notenbank über Zinssätze, haben die Marktvolatilität erhöht (Wirtschaftskalender (https://www.investing.com/economic-calendar/)).

2. Technische Analyse

- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:
  - Tageszeitrahmen:
    - Unterstützung: 94.000 USD
    - Widerstand: 98.000 USD
  - Stundenzeitrahmen:
    - Unterstützung: 95.000 USD
    - Widerstand: 97.500 USD

- Indikatoren:
  - MA(50): 95.500 USD, MA(200): 93.000 USD
  - EMA(50): 95.800 USD, EMA(200): 93.200 USD
  - RSI: 60 (neutrale Zone)
  - MACD: Signal für einen Aufwärtstrend (MACD-Linie über der Signallinie)
  - Bollinger-Bänder: Verengung, was auf geringere Volatilität hinweist.
  - ATR: 1.500, moderate Volatilität.
  - VWAP: Der aktuelle Preis liegt über dem VWAP.

- Wellenanalyse:
  Der Markt befindet sich in der dritten Welle gemäß der Elliott-Wellen-Theorie, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hinweist.

- Muster:
  Es bildet sich ein ,,Doppelboden"-Muster, das auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hinweisen könnte.

3. Volumenanalyse

- Open Interest: 5 Milliarden USD (Coinglass), dominiert von Long-Positionen.
- Liquidationen in den letzten 24 Stunden:
  - Gesamte Liquidationen: 20,4 Millionen USD
  - Long-Positionen: 19,9 Millionen USD, Short-Positionen: 0,5 Millionen USD.
- Optionen:
  - Verfallsdatum: 5. Dezember 2024.
  - Open-Interest-Volumen: 3 Milliarden USD.
  - Call/Put-Verhältnis: 1,5.
  - ,,Max Pain"-Level: 95.000 USD.

Datum	Gesamte Liquidationen (Mrd. USD)	Liquidationen von Long-Positionen	Liquidationen von Short-Positionen	Open Interest in Futures
02.12.2024	0,0204	0,0199	0,0005	5 Milliarden USD
03.12.2024	0,0180	0,0170	0,0010	5,2 Milliarden USD

Verfallsdatum	Open-Interest-Volumen (Mrd. USD)	Call/Put-Verhältnis	,,Max Pain"-Level	Wichtige Strike-Preise
05.12.2024	3	1,5	95.000 USD	90.000 USD, 95.000 USD, 100.000 USD

4. Prognose und Strategie

Empfohlene Strategie: eine Long-Position eröffnen.

- Einstiegspunkt: 96.000 USD.
- Ausstiegspunkt: 98.000 USD.
- Stop-Loss: 95.000 USD.

Beispiel: Kapital 1.000 USD, Hebel 20x.
- Potenzieller Gewinn: 400 USD (wenn der Preis 98.000 USD erreicht).
- Potenzieller Verlust: 200 USD (wenn der Preis auf 95.000 USD fällt).

5. Fundamentalanalyse

Schlüsselfaktoren:
- Entscheidungen der US-Notenbank über Zinssätze (Wirtschaftskalender (https://www.investing.com/economic-calendar/)).
- Steigende institutionelle Nachfrage nach Bitcoin-ETFs.
- Hohe Aktivität großer Akteure, die ihre Long-Positionen ausbauen.

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