BTC/USDT 先物取引分析 - 2024年11月28日1. 概要2024年11月28日、ビットコイン市場は活発な取引が見られます。Binanceによると、**BTCのスポット価格**は**95,799.00 USD**で、前日比**2.74%**の上昇を記録しています。**Binance Futuresの先物価格**は**95,950.00 USD**です。過去24時間の取引量は**85.5億USD**に達し、投資家の関心が高まっていることを示しています。
2. テクニカル分析主要サポートとレジスタンスレベル:- **日足タイムフレーム:**
- サポート: **93,000 USD**
- レジスタンス: **97,000 USD**
- **時間足タイムフレーム:**
- サポート: **94,500 USD**
- レジスタンス: **96,500 USD**
インジケーター:- **単純移動平均線 (MA):**
- MA50: **95,200 USD**
- MA200: **94,000 USD**
- **指数移動平均線 (EMA):**
- EMA50: **95,400 USD**
- EMA200: **94,200 USD**
- **相対力指数 (RSI):** **60**、買われ過ぎの可能性を示唆。
- **MACD:** MACDラインはシグナルラインの上にあり、上昇トレンドの継続を確認。
- **ボリンジャーバンド:** バンドの拡大はボラティリティの増加を示唆。
- **フィボナッチレベル:** **50%**のリトレースメントが**94,500 USD**付近で確認。
- **エリオット波動分析:** 修正波Bが終了し、推進波Cが始まる可能性。
パターン: 時間足チャートに**「ヘッドアンドショルダー」**パターンが形成されており、**96,500 USD**付近でトレンドの反転が示唆されています。
3. ボリューム分析- **オープンインタレスト:** **6,000 BTC**、ロングポジションが優勢。
- **過去24時間の清算状況:**
- ロングポジション: **6,000万USD**
- ショートポジション: **4,000万USD**
- **オプション:**
- 最も近い満期日: **2024年11月30日**
- オープンインタレスト: **12億USD**
- コール/プット比率: **1.3**
- 「最大痛点 (Max Pain)」価格: **96,000 USD**
- 主要ストライク価格: **94,000 USD**, **98,000 USD**
| 日付 | 清算総額 (百万USD) | ロングポジション清算 (百万USD) | ショートポジション清算 (百万USD) | オープンインタレスト (BTC) |
| 2024/11/27 | 100 | 60 | 40 | 5,800 |
| 2024/11/28 | 90 | 50 | 40 | 6,000 |
| 満期日 | オープンインタレスト (十億USD) | コール/プット比率 | 「最大痛点」価格 (USD) | 主要ストライク価格 (USD) |
| 2024/11/30 | 1.2 | 1.3 | 96,000 | 94,000, 98,000 |
(https://i.ibb.co/N6Pjyjy/Binance-BTC-USDT-Liquidation-Heatmap-24-hour-2024-11-28-07-25-42.png) (https://ibb.co/ccHFrFr)
4. 予測と戦略現在の分析に基づき、ロングポジションの開設を検討することが推奨されます:
- **エントリーレベル:** **96,500 USD**
- **目標価格:** **98,000 USD**
- **ストップロス:** **95,000 USD**
**1,000 USDT**の資本と**20倍のレバレッジ**で:
- **ポジションサイズ:** **20,000 USD**
- **潜在利益:**
- 価格が**96,500 USD**から**98,000 USD**に上昇した場合:
- ($98,000 - $96,500) / $96,500 × $20,000 = **310.88 USD (~15.54%)**
- **潜在損失:**
- 価格が**96,500 USD**から**95,000 USD**に下落した場合:
- ($96,500 - $95,000) / $96,500 × $20,000 = **310.88 USD (~15.54%)**
5. ファンダメンタル分析- **マクロ経済要因:** 12月に予想される米連邦準備制度の利下げは、仮想通貨市場を引き続き支援しています。また、デジタル資産需要の増加がBTCにさらなる勢いを与えています。
- **大口投資家の活動:** **96,000 USD**付近のオープンインタレストは、この水準での重要なレジスタンスを示しています。
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