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Análise de Negociação de Futuros BTC/USDT - 27 de novembro de 2024

1. Introdução

Em 27 de novembro de 2024, o mercado de Bitcoin apresenta alta volatilidade. O preço à vista do BTC está em $92.666,51 (de acordo com a Binance), uma queda de 2,08% em comparação ao dia anterior. O preço dos futuros na Binance Futures é $92.921,50. O volume de negociação nas últimas 24 horas atingiu $91,12 bilhões, indicando intensa atividade de mercado.

2. Análise Técnica

Principais níveis de suporte e resistência:

- **Intervalo diário:**
  - Suporte: $90.000
  - Resistência: $95.000

- **Intervalo horário:**
  - Suporte: $91.500
  - Resistência: $93.500

Indicadores:

- **Médias Móveis Simples (MA):**
  - MA50: $92.800
  - MA200: $91.200

- **Médias Móveis Exponenciais (EMA):**
  - EMA50: $92.600
  - EMA200: $91.000

- **Índice de Força Relativa (RSI):** 55 (zona neutra)

- **MACD:** A linha MACD está acima da linha de sinal, indicando uma possível continuação da tendência de alta.

- **Níveis de Fibonacci:** Correção para o nível de 38,2% em $91.500.

- **Bandas de Bollinger:** O estreitamento das bandas sugere uma possível alta na volatilidade.

- **ATR:** 1.200, indicando volatilidade moderada.

- **VWAP:** $92.700, próximo ao preço atual, indicando equilíbrio entre oferta e demanda.

- **Análise de Ondas de Elliott:** Possível conclusão da onda corretiva B e início da onda impulsiva C.

- **Padrões:** Formação de um "fundo duplo" no gráfico horário, sugerindo uma possível reversão de alta.

3. Análise de Volume

- **Interesse Aberto (Open Interest):** 5.200 BTC, com predominância de posições longas.

- **Liquidações nas últimas 24 horas:**
  - Long: $50 milhões
  - Short: $30 milhões

- **Opções:**
  - Data de expiração mais próxima: 30 de novembro de 2024
  - Interesse aberto: $1 bilhão
  - Razão Call/Put: 1,2
  - Nível "Max Pain": $93.000
  - Principais preços de strike: $90.000, $95.000

Data	Liquidações Totais (milhões $)	Liquidações Long (milhões $)	Liquidações Short (milhões $)	Interesse Aberto (BTC)
26/11/2024	80	50	30	5.000
27/11/2024	60	35	25	5.200

Data de Expiração	Interesse Aberto (bilhões $)	Razão Call/Put	Nível "Max Pain" ($)	Principais Preços de Strike ($)
30/11/2024	1	1,2	93.000	90.000, 95.000

(https://i.ibb.co/hDgYFGQ/Binance-BTC-USDT-Liquidation-Heatmap-24-hour-2024-11-27-09-01-48.png) (https://ibb.co/ChwPKjC)

4. Previsão e Estratégia

Com base na análise atual, recomenda-se considerar a abertura de uma posição longa se o preço ultrapassar o nível de $93.500, com alvo em $95.000.

- **Nível de entrada:** $93.500
- **Nível de saída:** $95.000
- **Stop-loss:** $92.000

Com um capital de $1.000 USDT e alavancagem de 20x:

- **Tamanho da posição:** $20.000 USDT
- **Lucro potencial:**
  - Se o preço subir de $93.500 para $95.000:
  - ($95.000 - $93.500) / $93.500 × $20.000 = $321,7 (~16 %)
- **Perda potencial:**
  - Se o preço cair de $93.500 para $92.000:
  - ($93.500 - $92.000) / $93.500 × $20.000 = $321,7 (~16 %)

5. Análise Fundamental

- **Fatores Macroeconômicos:** A possível redução das taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA em dezembro pode apoiar os preços do Bitcoin.

- **Atividades de grandes investidores:** O aumento no interesse aberto próximo ao nível de $93.000 indica uma área de resistência importante.

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