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Analyse des BTC/USDT-Futures-Handels - 27. November 2024

1. Einleitung

Am 27. November 2024 zeigt der Bitcoin-Markt eine hohe Volatilität. Der Spotpreis von BTC liegt bei $92.666,51 (laut Binance), was einem Rückgang von 2,08 % im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Futures-Preis auf Binance Futures beträgt $92.921,50. Das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden erreichte $91,12 Milliarden, was auf eine intensive Marktaktivität hinweist.

2. Technische Analyse

Wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:

- **Tageszeitrahmen:**
  - Unterstützung: $90.000
  - Widerstand: $95.000

- **Stundenzeitrahmen:**
  - Unterstützung: $91.500
  - Widerstand: $93.500

Indikatoren:

- **Einfache gleitende Durchschnitte (MA):**
  - MA50: $92.800
  - MA200: $91.200

- **Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA):**
  - EMA50: $92.600
  - EMA200: $91.000

- **Relative Stärke Index (RSI):** 55 (neutral)

- **MACD:** Die MACD-Linie liegt über der Signallinie, was auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hinweist.

- **Fibonacci-Niveaus:** Rückgang bis auf das 38,2 %-Niveau bei $91.500.

- **Bollinger-Bänder:** Die Verengung der Bänder deutet auf eine mögliche Zunahme der Volatilität hin.

- **ATR:** 1.200, was auf eine moderate Volatilität hinweist.

- **VWAP:** $92.700, nahe am aktuellen Preis, was ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zeigt.

- **Elliott-Wellen-Analyse:** Möglicher Abschluss der Korrekturwelle B und Beginn der Impulswelle C.

- **Muster:** Die Bildung eines ,,Doppelbodens" im Stundenchart könnte auf eine mögliche Umkehr nach oben hinweisen.

3. Volumenanalyse

- **Offenes Interesse (Open Interest):** 5.200 BTC, mit einer Dominanz von Long-Positionen.

- **Liquidationen in den letzten 24 Stunden:**
  - Long: $50 Millionen
  - Short: $30 Millionen

- **Optionen:**
  - Nächstes Ablaufdatum: 30. November 2024
  - Offenes Interesse: $1 Milliarde
  - Call/Put-Verhältnis: 1,2
  - ,,Max Pain"-Niveau: $93.000
  - Wichtige Strike-Preise: $90.000, $95.000

Datum	Gesamte Liquidationen (Millionen $)	Long-Liquidationen (Millionen $)	Short-Liquidationen (Millionen $)	Offenes Interesse (BTC)
26.11.2024	80	50	30	5.000
27.11.2024	60	35	25	5.200

Ablaufdatum	Offenes Interesse (Milliarden $)	Call/Put-Verhältnis	,,Max Pain"-Niveau ($)	Wichtige Strike-Preise ($)
30.11.2024	1	1,2	93.000	90.000, 95.000

(https://i.ibb.co/hDgYFGQ/Binance-BTC-USDT-Liquidation-Heatmap-24-hour-2024-11-27-09-01-48.png) (https://ibb.co/ChwPKjC)

4. Prognose und Strategie

Basierend auf der aktuellen Analyse wird empfohlen, eine Long-Position in Betracht zu ziehen, wenn der Preis das Niveau von $93.500 überschreitet, mit einem Ziel von $95.000.

- **Einstiegspunkt:** $93.500
- **Ausstiegspunkt:** $95.000
- **Stop-Loss:** $92.000

Mit einem Kapital von $1.000 USDT und einem Hebel von 20x:

- **Positionsgröße:** $20.000 USDT
- **Möglicher Gewinn:**
  - Wenn der Preis von $93.500 auf $95.000 steigt:
  - ($95.000 - $93.500) / $93.500 × $20.000 USDT = $321,7 (~16 %)
- **Möglicher Verlust:**
  - Wenn der Preis von $93.500 auf $92.000 fällt:
  - ($93.500 - $92.000) / $93.500 × $20.000 USDT = $321,7 (~16 %)

5. Fundamentalanalyse

- **Makroökonomische Faktoren:** Eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember könnte den Bitcoin-Preis stützen.

- **Aktivitäten großer Akteure:** Ein Anstieg des offenen Interesses in der Nähe des Niveaus von $93.000 deutet auf einen wichtigen Widerstandsbereich hin.

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