BTC/USDT-futuurikaupan analyysi - 26. marraskuuta 2024
1. Johdanto
26. marraskuuta 2024 BTC/USDT-pari osoitti korkeaa volatiliteettia, joka johtui viimeaikaisista makrotaloudellisista tapahtumista. [Investing.com](https://www.investing.com/economic-calendar/) -sivuston mukaan markkinoihin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä olivat Yhdysvaltojen odotetut inflaatiotiedot ja Federal Reserven korkopäätökset. Nämä tapahtumat voivat vaikuttaa merkittävästi sijoittajien mielialaan.
Kirjoitushetkellä:
- **BTC-spot-hinta:** 94 526,58 USD (3,57 % lasku viimeisen 24 tunnin aikana).
- **BTC/USDT-futuurihinta Binancessa:** 94 558,10 USD.
- **24 tunnin kaupankäyntivolyymi:** 84,91 miljardia USD.
2. Tekninen analyysi
Päiväkaaviossa BTC/USDT osoittaa korjauksen merkkejä viimeaikaisten nousujen jälkeen.
- **Liukuvat keskiarvot (MA ja EMA):**
- MA50: 90 000 USD.
- MA200: 80 000 USD.
- EMA50: 92 000 USD.
- EMA200: 82 000 USD.
Nämä tasot toimivat tärkeinä tukialueina.
- **Indikaattorit:**
- RSI: 55, osoittaa neutraalia markkinatilannetta.
- MACD osoittaa mahdollisen laskusuuntaisen risteyksen, joka voi viitata korjauksen jatkumiseen.
- **Fibonacci-tasot:**
- Tärkeät korjaustasot: 92 000 USD (38,2 %), 90 000 USD (50 %), 88 000 USD (61,8 %).
- **Bollingerin nauhat:**
Hinta on lähellä keskilinjaa, mikä viittaa konsolidointiin.
- **ATR:** 1 200 USD - osoittaa markkinoiden maltillista volatiliteettia.
- **Elliott-aaltoanalyysi:** BTC/USDT on todennäköisesti korjausvaiheessa impulssiaallon päätyttyä.
3. Volyymianalyysi
- **Avoimet korot (Open Interest):**
- Kokonaisavoin korko on 6,0 miljardia USD, josta 60 % on pitkissä positioissa.
- **Likvidoinnit:**
- 25. marraskuuta 2024: 0,5 miljardia USD likvidoitiin (300 miljoonaa USD pitkistä positioista, 200 miljoonaa USD lyhyistä positioista).
- 26. marraskuuta 2024: 0,45 miljardia USD likvidoitiin (250 miljoonaa USD pitkistä positioista, 200 miljoonaa USD lyhyistä positioista).
- **Optiot:**
- Seuraava eräpäivä: 30. marraskuuta 2024.
- Avoimen koron volyymi: 1,5 miljardia USD.
- Call/Put-suhde: 1,2, osoittaa pääasiassa positiivista markkinatunnelmaa.
- Max Pain -taso: 93 000 USD.
- Tärkeät strike-hinnat: 90 000 USD, 95 000 USD, 100 000 USD.
4. Ennuste ja strategia
Nykyisten tietojen perusteella suositellaan pitkän position avaamista.
- **Sisääntulopiste:** 94 000 USD.
- **Ulosmenopiste:** 98 000 USD.
- **Stop-loss:** 92 000 USD.
Esimerkki pääomalla 1 000 USDT ja 20x vivulla:
- Position koko: 20 000 USD.
- Mahdollinen voitto: 4 000 USD (+20 %).
- Mahdollinen tappio: 2 000 USD (-10 %).
- Riskin ja palkkion suhde: 1:2.
5. Fundamenttianalyysi
- **Makrotaloudelliset tekijät:**
- Fedin päätökset korkotasosta ja inflaatiotiedot ovat keskeisiä. Löysä rahapolitiikka voi tukea BTC:n kasvua, kun taas tiukka politiikka voi johtaa hintojen laskuun.
- USD:n heikkeneminen lisää kryptovaluuttojen kysyntää vaihtoehtoisina omaisuuserinä.
- **Instituutioiden toiminta:**
- Viimeisten 24 tunnin aikana institutionaaliset sijoittajat suorittivat 2,0 miljardin USD arvoisia liiketoimia. Suurin aktiivisuus havaittiin alustoilla, kuten CME ja Bakkt.
6. Likvidoinnit ja lämpökartta
Coinglassin tietojen mukaan tärkeimmät likvidointitasot ovat:
- Taso 93 000 USD: lyhyiden positioiden likvidointivyöhyke.
- Taso 96 000 USD: pitkien positioiden likvidointivyöhyke.
Nämä tiedot vahvistetaan likvidointien lämpökartan avulla. (https://i.ibb.co/hVHC5Pw/Binance-BTC-USDT-Liquidation-Heatmap-24-hour-2024-11-26-07-02-04.png) (https://ibb.co/ZxKNsn7).
7. Julkaisun sponsori
Paras kryptovaluuttojen vaihto - osta/myy parhailla kursseilla EUR, USD ja GBP - rekisteröidy täällä (https://buy.paybis.com/click?pid=26030&offer_id=1)