Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 26. listopadu 2024
1. Úvod
Dne 26. listopadu 2024 vykazoval pár BTC/USDT vysokou volatilitu, která byla ovlivněna nedávnými makroekonomickými událostmi. Podle údajů z [Investing.com](https://www.investing.com/economic-calendar/) byly klíčovými faktory ovlivňujícími trh očekávaná data o inflaci v USA a rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách. Tyto události mohou významně ovlivnit náladu investorů.
Aktuální situace:
- **Spotová cena BTC:** 94 526,58 USD (pokles o 3,57 % za posledních 24 hodin).
- **Cena futures BTC/USDT na Binance:** 94 558,10 USD.
- **24hodinový objem obchodování:** 84,91 miliardy USD.
2. Technická analýza
Na denním grafu BTC/USDT vykazuje známky korekce po nedávných nárůstech.
- **Klouzavé průměry (MA a EMA):**
- MA50: 90 000 USD.
- MA200: 80 000 USD.
- EMA50: 92 000 USD.
- EMA200: 82 000 USD.
Tyto úrovně slouží jako klíčové podpůrné zóny.
- **Ukazatele:**
- RSI: 55, což naznačuje neutrální tržní podmínky.
- MACD ukazuje možný medvědí průnik, což může naznačovat pokračující korekci.
- **Úrovně Fibonacciho retracementu:**
- Klíčové korekční úrovně: 92 000 USD (38,2 %), 90 000 USD (50 %), 88 000 USD (61,8 %).
- **Bollingerova pásma:**
Cena se nachází blízko střední linie, což naznačuje konsolidaci.
- **ATR:** 1 200 USD - naznačuje mírnou volatilitu trhu.
- **Elliottova vlnová analýza:** BTC/USDT se pravděpodobně nachází ve fázi korekce po dokončení impulsní vlny.
3. Analýza objemů
- **Otevřený zájem (Open Interest):**
- Celkový otevřený zájem činí 6,0 miliardy USD, přičemž 60 % tvoří dlouhé pozice.
- **Likvidace:**
- 25. listopadu 2024: 0,5 miliardy USD bylo zlikvidováno (300 milionů USD dlouhých pozic, 200 milionů USD krátkých pozic).
- 26. listopadu 2024: 0,45 miliardy USD bylo zlikvidováno (250 milionů USD dlouhých pozic, 200 milionů USD krátkých pozic).
- **Opce:**
- Nejbližší datum expirace: 30. listopadu 2024.
- Objem otevřeného zájmu: 1,5 miliardy USD.
- Poměr Call/Put: 1,2, což naznačuje převážně býčí sentiment.
- Úroveň Max Pain: 93 000 USD.
- Klíčové strike ceny: 90 000 USD, 95 000 USD, 100 000 USD.
4. Prognóza a strategie
Na základě aktuálních dat se doporučuje zvážit otevření dlouhé pozice.
- **Vstupní bod:** 94 000 USD.
- **Výstupní bod:** 98 000 USD.
- **Stop-loss:** 92 000 USD.
Příklad s kapitálem 1 000 USDT a pákovým efektem 20x:
- Velikost pozice: 20 000 USD.
- Potenciální zisk: 4 000 USD (+20 %).
- Potenciální ztráta: 2 000 USD (-10 %).
- Poměr riziko/odměna: 1:2.
5. Fundamentální analýza
- **Makroekonomické faktory:**
- Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách a data o inflaci hrají klíčovou roli. Uvolněná politika by mohla podpořit růst BTC, zatímco přísná politika by mohla vést k poklesům.
- Oslabování USD zvyšuje poptávku po kryptoměnách jako alternativních aktivech.
- **Institucionální aktivita:**
- Za posledních 24 hodin provedli institucionální investoři transakce v hodnotě 2,0 miliardy USD. Nejvyšší aktivita byla zaznamenána na platformách CME a Bakkt.
6. Likvidace a tepelná mapa
Podle údajů Coinglass jsou klíčové úrovně likvidace:
- Úroveň 93 000 USD: zóna likvidace krátkých pozic.
- Úroveň 96 000 USD: zóna likvidace dlouhých pozic.
Tyto údaje jsou potvrzeny vizualizací tepelné mapy likvidace. (https://i.ibb.co/hVHC5Pw/Binance-BTC-USDT-Liquidation-Heatmap-24-hour-2024-11-26-07-02-04.png) (https://ibb.co/ZxKNsn7).
7. Sponzor publikace
Nejlepší kryptoměnová burza -- nakupujte/prodávejte za nejlepší kurzy v EUR, USD a GBP -- registrujte se zde (https://buy.paybis.com/click?pid=26030&offer_id=1)