BTC/USDT 先物取引分析 - 2024年11月25日1. はじめに2024年11月25日時点でのビットコイン現物価格は 98,160.93 USD で、過去24時間で 0.03% のわずかな下落を示しています。BinanceプラットフォームでのBTC/USDT先物価格は 98,064.30 USD です。
過去24時間の取引量は合計 54.46 億 USD に達し、この資産に対する継続的な関心の高さがうかがえます。
2. テクニカル分析日足分析:-
移動平均線 (MAおよびEMA): - MA(50): 95,000 USD
- MA(200): 85,000 USD
- EMA(50): 96,000 USD
- EMA(200): 86,500 USD
現在の価格はすべての移動平均線の上にあり、上昇トレンドを示しています。
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RSIとMACD指標: - RSI: 65 (買われ過ぎゾーン)。
- MACD: 正の値 で、強気の勢いが続いていることを示唆しています。
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フィボナッチリトレースメント: - 23.6%: 92,000 USD
- 38.2%: 88,000 USD
- 50%: 85,000 USD
- 61.8%: 82,000 USD
これらのレベルは価格調整時の潜在的なサポートポイントとして機能する可能性があります。
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ボリンジャーバンドとATR: - ボリンジャーバンドの幅が広がっており、ボラティリティの上昇を示しています。
- ATR: 2,500 USD で、現在の市場ダイナミクスを確認しています。
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VWAP (出来高加重平均価格): - 現在の価格はVWAPの上にあり、市場のポジティブなセンチメントを支えています。
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エリオット波動分析: - 第3波が完了したようで、第4波での調整が予想されます。
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パターン分析: - 1時間足では「ヘッド＆ショルダー」のパターンが形成されつつあり、トレンドの反転を示唆しています。
3. 出来高分析-
未決済建玉 (Open Interest): - 総未決済建玉は 50億 USD で、ロングポジションが優勢を占めており、市場の強気のセンチメントを示しています。
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清算データ: - 過去24時間で 2億 USD 相当のポジションが清算され、そのうち 1.2億 USD がロング、8,000万 USD がショートポジションでした。
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オプション: - 次の満期日は2024年11月30日。
- オプションの未決済建玉総量は 15億 USD、コール/プット比率は 1.2。
- 最大損失ポイント ("Max Pain") は 95,000 USD に設定されています。
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ビットコインETF: - 過去24時間での購入量は 5億 USD に達しており、機関投資家の関心が引き続き高いことを示しています。
4. 予測と戦略分析に基づき、価格が 98,500 USD を超える場合、ロングポジション の検討が推奨されます。1,000 USDT の資金と 20x のレバレッジを使用:
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エントリーポイント: 98,500 USD
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利益確定ポイント (Take-profit): 100,000 USD
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損切りポイント (Stop-loss): 97,000 USD
期待利益: 1,500 USDT、期待リスク: 1,500 USDT。
5. ファンダメンタル分析-
マクロ経済要因: - 米国の2024年第3四半期GDPデータが11月27日に発表予定で、BTC/USDT価格に影響を与える可能性があります。
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大口取引および機関投資家: - 機関投資家による大規模なビットコイン購入が記録されており、現在の強気トレンドを支えています。
6. Coinglassヒートマップを基にした清算分析(https://i.ibb.co/RCJGw86/Binance-BTC-USDT-Liquidation-Heatmap-24-hour-2024-11-25-08-57-25.png)
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主要価格帯での清算総量: - 97,000 USD レベルでロングポジションの大量清算が発生。
- 99,000 USD レベルでショートポジションの清算が進行中。
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ロング/ショート清算比率: - ロングポジションの清算が優勢であり、短期的な価格調整を示唆しています。
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価格帯内での清算頻度: - 主な清算クラスターは97,000-99,000 USDの範囲に集中しており、ボラティリティの増加を示しています。
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