BTC/USDT-futuurikaupan analyysi - 22. marraskuuta 2024
1. Johdanto
22. marraskuuta 2024 BTC/USDT-pari osoittaa merkittävää volatiliteettia, mikä heijastaa ajankohtaisia makrotaloudellisia tapahtumia. [Investing.com](https://www.investing.com/economic-calendar/) -sivuston mukaan Yhdysvaltojen inflaatiotiedot julkaistiin tänään, ja markkinoilla odotetaan liittovaltion keskuspankin (Fed) lausuntoja korkotasoista. Nämä tapahtumat voivat vaikuttaa merkittävästi kryptomarkkinoiden dynamiikkaan.
BTC:n nykyinen spot-hinta on 98 871,00 USD, mikä on 1 605,00 USD (+1,65 %) korkeampi kuin edellisenä kaupankäyntipäivänä. BTC/USDT-futuurien hinta Binance-alustalla on 98 900,00 USD, mikä kuvastaa positiivista markkinasentimenttiä.
Viimeisen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi oli 50 miljardia USD, mikä osoittaa huomattavaa kiinnostusta tätä paria kohtaan.
2. Tekninen analyysi
Päivittäisellä aikajaksolla BTC/USDT osoittaa nousevaa trendiä.
- **Liukuvat keskiarvot (MA ja EMA):**
MA50 sijaitsee tasolla 95 000 USD ja MA200 tasolla 85 000 USD, jotka molemmat toimivat tärkeinä tukitasoina. Eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA50: 96 000 USD ja EMA200: 87 000 USD) vahvistavat myös nousevan trendin.
- **Indikaattorit:**
RSI on 70, mikä osoittaa yliostettua tilaa. MACD näyttää positiivisen leikkauksen, mikä viittaa nousevan liikkeen jatkumiseen.
- **Fibonacci-tasot:**
Tärkeimmät korjaustasot ovat 92 000 USD (38,2 %), 90 000 USD (50 %) ja 88 000 USD (61,8 %).
- **Bollingerin nauhat:**
Hinta on keskilinjan yläpuolella, mikä viittaa mahdolliseen nousutrendin jatkumiseen.
- **ATR:**
Average True Range (ATR) -indikaattori on tasolla 2 500 USD, mikä vahvistaa markkinoiden korkeaa aktiivisuutta.
- **VWAP:**
Nykyinen hinta on VWAP-tason yläpuolella, mikä korostaa positiivista markkinasentimenttiä.
- **Elliottin aaltoteoria:**
BTC/USDT on impulssiliikkeen kolmannessa aallossa, johon liittyy yleensä voimakas nousutrendi.
- **Kuvio:**
Tunnin aikajaksolla muodostuu "pää ja hartiat" -kuvio, mikä saattaa viitata paikalliseen korjaukseen.
3. Volyymianalyysi
- **Avoimet positioinnit (Open Interest):**
Markkinoiden avoimien positioiden kokonaismäärä on 5 miljardia USD, joista 60 % on pitkien positioiden volyymiä. Tämä vahvistaa positiivisen sentimentin vallitsevuuden markkinaosallistujien keskuudessa.
- **Likvidaatiot:**
21. marraskuuta 2024 likvidaatiot olivat yhteensä 0,35 miljardia USD, joista 200 miljoonaa USD pitkistä positioista ja 150 miljoonaa USD lyhyistä positioista.
22. marraskuuta 2024 likvidaatiot laskivat 0,30 miljardiin USD. Pitkät positiot likvidoitiin 180 miljoonan USD arvosta ja lyhyet positiot 120 miljoonan USD arvosta. Avoimet positioinnit nousivat päivän aikana 5,2 miljardiin USD.
- **Optiot:**
Seuraava optioiden erääntymispäivä on 25. marraskuuta 2024. Avoimien positioiden volyymi on 1 miljardi USD. Call/Put-suhde on 1,2, mikä osoittaa positiivisen sentimentin vallitsevuuden. "Max Pain" -taso optioiden haltijoille on 95 000 USD. Tärkeimmät optiotasot ovat 90 000 USD, 95 000 USD ja 100 000 USD.
4. Ennuste ja strategia
Nykyisten teknisten ja volyymitietojen perusteella suositellaan harkitsemaan pitkän position avaamista.
- **Sisääntulopiste:** 98 500 USD
- **Poistumispiste:** 102 000 USD
- **Stop-loss:** 96 000 USD
1 000 USDT:n pääomalla ja 20x vivulla:
- Position koko: 20 000 USD
- Mahdollinen voitto: 3 500 USD (+17,5 %)
- Mahdollinen tappio: 2 500 USD (-12,5 %)
- Riski/tuotto-suhde: 1:1,4, mikä tekee kaupasta houkuttelevan.
Suositus: Avaa positio vasta, kun nousutrendi on vahvistettu (esim. sulkeminen yli 99 000 USD tunnin aikajaksolla).
5. Fundamenttianalyysi
- **Makrotaloudelliset tapahtumat:**
Federal Reserven päätökset korkotasoista ja inflaatiotiedot ovat keskeisessä asemassa nykyisessä markkinadynamiikassa. Jos Fed säilyttää tiukan linjan, se voi aiheuttaa painetta kryptomarkkinoille. Pehmeämmät lausunnot voivat kuitenkin tukea BTC:n nousutrendiä. Lisäksi dollarin heikkeneminen lisää kiinnostusta kryptovaluuttoihin turvallisena sijoituskohteena.
- **Tietoa suurista toimijoista:**
Instituutiosijoittajat suorittivat transaktioita 1,5 miljardin USD arvosta viimeisen 24 tunnin aikana. Suurin aktiivisuus havaittiin alustoilla, kuten CME ja Bakkt. Avoimien positioiden kasvu Binance Futures -markkinoilla vahvistaa myös luottamuksen nousutrendin jatkumiseen.
6. Likvidaatiot ja lämpökartan analyysi
Coinglassin tietojen mukaan seuraavat keskeiset tasot korostuvat likvidaatioiden lämpökartalla:
- 95 000 USD taso - lyhyiden positioiden likvidaatiovyöhyke.
- 99 500 USD taso - pitkien positioiden likvidaatiovyöhyke, joka voi toimia vastustasona.
Likvidaatiotiheyden nousu 95 000 USD ja 100 000 USD tasoilla osoittaa osallistujien lisääntyvää aktiivisuutta ja kiinnostusta. Näitä tasoja voidaan käyttää viitepisteinä sisään- tai uloskäyntipisteiden määrittämisessä.
Likvidaatioiden lämpökartan visualisointi on saatavilla seuraavasta linkistä: (https://i.ibb.co/rMyfVcJ/Binance-BTC-USDT-Liquidation-Heatmap-3-day-2024-11-22-07-59-58.png) (https://ibb.co/hH81SZv)
7. Julkaisun sponsori
Paras kryptovaluuttapörssi -- osta/myy parhailla kursseilla euroina, dollareina ja puntina -- rekisteröidy täällä (https://buy.paybis.com/click?pid=26030&offer_id=1)