Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 22. listopadu 2024
1. Úvod
Dne 22. listopadu 2024 vykazuje pár BTC/USDT významnou volatilitu, což odráží aktuální makroekonomické události. Podle [Investing.com](https://www.investing.com/economic-calendar/) byly dnes zveřejněny údaje o inflaci v USA a očekává se prohlášení Federálního rezervního systému ohledně úrokových sazeb. Tyto události mohou mít významný dopad na dynamiku kryptoměnového trhu.
Aktuální spotová cena BTC je 98 871,00 USD, což je nárůst o 1 605,00 USD (+1,65 %) oproti předchozímu uzavření. Cena futures BTC/USDT na platformě Binance je 98 900,00 USD, což odráží optimistický sentiment na trhu.
Objem obchodování za posledních 24 hodin dosáhl 50 miliard USD, což naznačuje značný zájem obchodníků o tento pár.
2. Technická analýza
Na denním časovém rámci pár BTC/USDT vykazuje rostoucí trend.
- **Klouzavé průměry (MA a EMA):**
MA50 se nachází na úrovni 95 000 USD a MA200 na úrovni 85 000 USD, obě slouží jako klíčové úrovně podpory. Exponenciální klouzavé průměry (EMA50: 96 000 USD a EMA200: 87 000 USD) také potvrzují rostoucí trend.
- **Ukazatele:**
RSI je na úrovni 70, což signalizuje překoupenou oblast. MACD vykazuje pozitivní průsečík, což naznačuje možný pokračující růst.
- **Úrovně Fibonacci:**
Klíčové úrovně korekce jsou 92 000 USD (38,2 %), 90 000 USD (50 %) a 88 000 USD (61,8 %).
- **Bollingerova pásma:**
Cena se pohybuje nad střední linií, což naznačuje možné pokračování rostoucího pohybu.
- **ATR:**
Ukazatel průměrného skutečného rozsahu (ATR) je na hodnotě 2 500 USD, což potvrzuje vysokou aktivitu na trhu.
- **VWAP:**
Aktuální cena je nad úrovní VWAP, což zdůrazňuje pozitivní sentiment trhu.
- **Analýza Elliottových vln:**
BTC/USDT je ve třetí vlně impulsního pohybu, který je obvykle doprovázen silným růstem.
- **Formace:**
Na hodinovém časovém rámci se tvoří formace ,,hlava a ramena", která může naznačovat možnou lokální korekci.
3. Analýza objemu
- **Otevřený zájem (Open Interest):**
Celkový otevřený zájem na trhu činí 5 miliard USD, přičemž 60 % objemu tvoří dlouhé pozice, což potvrzuje převládající pozitivní sentiment mezi účastníky.
- **Likvidace:**
Dne 21. listopadu 2024 dosáhl celkový objem likvidací 0,35 miliardy USD, z čehož 200 milionů USD tvořily dlouhé pozice a 150 milionů USD krátké pozice.
Dne 22. listopadu 2024 objem likvidací klesl na 0,30 miliardy USD. Byly zlikvidovány dlouhé pozice v hodnotě 180 milionů USD a krátké pozice v hodnotě 120 milionů USD. Otevřený zájem během dne vzrostl na 5,2 miliardy USD.
- **Opce:**
Další datum expirace opcí je 25. listopadu 2024. Objem otevřeného zájmu činí 1 miliardu USD. Poměr call/put je 1,2, což naznačuje převládající pozitivní sentiment. Úroveň ,,Max Pain" pro držitele opcí je 95 000 USD. Klíčové realizační ceny jsou 90 000 USD, 95 000 USD a 100 000 USD.
4. Prognóza a strategie
Na základě aktuálních technických a objemových údajů se doporučuje zvážit otevření dlouhé pozice.
- **Vstupní bod:** 98 500 USD
- **Výstupní bod:** 102 000 USD
- **Stop-loss:** 96 000 USD
S kapitálem 1 000 USDT a pákou 20x:
- Velikost pozice: 20 000 USD
- Potenciální zisk: 3 500 USD (+17,5 %)
- Potenciální ztráta: 2 500 USD (-12,5 %)
- Poměr rizika k odměně: 1:1,4, což činí tento obchod atraktivním.
Doporučení: Otevřete pozici pouze po potvrzení rostoucího pohybu (např. uzavření nad 99 000 USD na hodinovém časovém rámci).
5. Fundamentální analýza
- **Makroekonomické události:**
Rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách a údaje o inflaci hrají klíčovou roli v aktuální dynamice. Pokud Fed zachová přísný postoj, může to vyvíjet tlak na kryptotrhy. Mírnější prohlášení však mohou podpořit růst BTC. Kromě toho oslabující dolar zvyšuje zájem o kryptoměny jako bezpečné útočiště.
- **Údaje od velkých hráčů:**
Institucionální investoři uskutečnili transakce v hodnotě 1,5 miliardy USD za posledních 24 hodin. Největší aktivita byla zaznamenána na platformách CME a Bakkt. Nárůst otevřeného zájmu na Binance Futures také potvrzuje důvěru v pokračování růstového trendu.
6. Analýza likvidací a teplotní mapy
Podle údajů Coinglass vynikají na teplotní mapě likvidací následující klíčové úrovně:
- Úroveň 95 000 USD - oblast soustředěné likvidace krátkých pozic.
- Úroveň 99 500 USD - oblast likvidace dlouhých pozic, která může sloužit jako rezistence.
Frekvence likvidací na úrovních 95 000 USD a 100 000 USD naznačuje zvýšenou aktivitu a zájem mezi účastníky trhu. Tyto úrovně lze použít jako referenční body pro určení vstupních nebo výstupních bodů.
Vizualizace teplotní mapy likvidací je k dispozici na tomto odkazu: (https://i.ibb.co/rMyfVcJ/Binance-BTC-USDT-Liquidation-Heatmap-3-day-2024-11-22-07-59-58.png) (https://ibb.co/hH81SZv)
7. Sponzor publikace
Nejlepší burza kryptoměn -- nakupujte/prodávejte za nejlepší kurzy v eurech, dolarech a librách -- zaregistrujte se zde (https://buy.paybis.com/click?pid=26030&offer_id=1)