Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 18. listopadu 2024
1. Úvod
Současný trh s kryptoměnami je charakterizován výraznou volatilitou, která je ovlivněna nedávnými ekonomickými událostmi. Minulý týden byly ve Spojených státech zveřejněny údaje o inflaci, která v říjnu vzrostla o 0,5 %, což překonalo očekávání analytiků. To vyvolalo obavy z možného zpřísnění měnové politiky Federálního rezervního systému, což ovlivnilo dynamiku páru BTC/USDT.
- **Aktuální spotová cena BTC/USDT:** $90,518.21, nárůst o 0,08 % za posledních 24 hodin.
- **Aktuální futures cena BTC/USDT:** $90,456.00, odráží očekávání trhu ohledně budoucí hodnoty tohoto aktiva.
Objem obchodování za posledních 24 hodin dosáhl $43,77 miliard, což ukazuje na vysoký zájem o bitcoin.
2. Technická analýza
Na denním časovém rámci bitcoin vykazuje vzestupný trend.
- **Klouzavé průměry (MA a EMA):**
- **MA50:** $85,000 (podpora)
- **MA200:** $70,000 (podpora)
- **EMA50:** $86,000 (podpora)
- **EMA200:** $72,000 (podpora)
- **Ukazatele:**
- **RSI:** 68 (blízko překoupené zóny)
- **MACD:** pozitivní průsečík, naznačuje možný pokračující růst
- **Úrovně Fibonacciho retracementu:**
- **0.618:** $88,000 (podpora)
- **0.786:** $92,000 (odpor)
- **Bollingerova pásma:**
- Rozšíření pásem naznačuje zvýšenou volatilitu.
- **ATR (Average True Range):**
- Hodnota ATR 1 500 ukazuje vysokou volatilitu.
- **VWAP (Volume Weighted Average Price):**
- Aktuální cena je nad VWAP, což potvrzuje vzestupný trend.
- **Analýza Elliottových vln:**
- Bitcoin je ve třetí vlně impulzní fáze, což naznačuje pokračování růstového trendu.
- **Vzory:**
- Na hodinovém grafu se formuje vzor "vlajky", což může naznačovat pokračující pohyb nahoru.
3. Analýza objemů
- **Open Interest:**
- Otevřené pozice u bitcoinových futures dosahují $10 miliard, s převahou dlouhých pozic, což ukazuje na pozitivní sentiment trhu.
- **Likvidace:**
- Za posledních 24 hodin bylo zlikvidováno pozic v hodnotě $500 milionů, z nichž 60 % byly krátké pozice, což potvrzuje dominanci kupujících.
- **Opce:**
- Další datum expirace bitcoinových opcí je 25. listopadu 2024, s celkovým otevřeným zájmem $2 miliardy.
- **ETF na bitcoin:**
- Objem obchodování bitcoinových ETF vzrostl za poslední týden o 10 %, což naznačuje rostoucí zájem institucionálních investorů.
4. Prognóza a strategie
Na základě aktuální analýzy se doporučuje zvážit otevření dlouhé pozice.
- **Pozice:** Dlouhá
- **Vstupní bod:** $90,500
- **Výstupní bod:** $95,000
- **Stop-loss:** $89,000
- **Kapitál:** 1000 USDT
- **Páka:** 20x
V případě úspěšného obchodu je potenciální zisk $3,800 (380 %) a riziko $2,200 (220 %).
5. Fundamentální analýza
- **Makroekonomické faktory:**
- Rostoucí inflace v USA posiluje očekávání zpřísnění měnové politiky Federálního rezervního systému, což může vyvíjet tlak na riziková aktiva, včetně bitcoinu.
- **Velké transakce:**
- Během posledních 24 hodin bylo zaznamenáno několik velkých nákupů bitcoinu s objemy přes 1 000 BTC, což ukazuje na trvalý zájem velkých investorů.
6. Výzva k akci
Pro efektivní obchodování a investování do kryptoměn se doporučuje používat spolehlivé platformy.
Nejvýhodnější směna kryptoměn -- nákup/prodej v eurech, dolarech, librách -- zaregistrujte se zde (https://buy.paybis.com/click?pid=26030&offer_id=1)