Phân tích hợp đồng tương lai BTC/USDT ngày 19 tháng 10, 2024
Trong những ngày gần đây, hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC) đã thể hiện sự biến động mạnh, với cặp BTC/USDT hiện đang giao dịch quanh mức $68,500. Dữ liệu từ Binance và các sàn giao dịch khác cho thấy xu hướng tăng vẫn tiếp tục, mặc dù thị trường vẫn nhạy cảm với áp lực giảm trong ngắn hạn.
Chuyển động giá và các mức quan trọng
Hiện tại, BTC/USDT đang giao dịch trong phạm vi từ $67,500 đến $69,000. Bò đực đã bảo vệ mạnh mẽ mức hỗ trợ tại $67,500, trong khi kháng cự hiện tại nằm ở mức $69,000. Nếu Bitcoin phá vỡ kháng cự này, mục tiêu tiếp theo sẽ là $70,500. Ngược lại, nếu giá không giữ được trên mức $67,500, có thể sẽ có sự điều chỉnh về vùng $66,000, với hỗ trợ quanh mức $65,500.
Chỉ báo kỹ thuật
1. Đường trung bình động (MA và EMA): Trên biểu đồ 4 giờ, cả EMA 50 kỳ và EMA 100 kỳ đều hỗ trợ xu hướng tăng, với giá liên tục giao dịch trên các đường trung bình này. EMA 200 kỳ nằm ở mức khoảng $65,000, đóng vai trò là mức hỗ trợ dài hạn.
2. RSI và MACD: Chỉ số RSI hiện đang ở gần mức 60, cho thấy động lượng tăng vừa phải, nhưng vẫn chưa vào vùng quá mua. Chỉ báo MACD đang nằm trên đường tín hiệu, xác nhận động lượng tăng tiếp tục.
3. Fibonacci Retracement: Từ mức cao gần đây $69,000 xuống mức thấp $58,900, các mức Fibonacci cho thấy hỗ trợ mạnh tại mức thoái lui 38.2% quanh $64,500.
Khối lượng và lãi suất mở
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đã tăng khoảng 1,45%, phản ánh sự gia tăng hoạt động thị trường khi Bitcoin tiến gần mức $70,000. Dữ liệu lãi suất mở từ Binance cho thấy sự tập trung lớn của các vị thế long quanh mức $67,500, cho thấy các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho sự phá vỡ mức $69,000. Tuy nhiên, khoảng 58% các nhà giao dịch vẫn đang giữ vị thế short, dự đoán giá sẽ điều chỉnh về $66,000.
Phân tích sóng
Phân tích Sóng Elliott cho thấy Bitcoin đang hoàn thành sóng thứ 5 trên biểu đồ ngày, điều này có thể dẫn đến một giai đoạn điều chỉnh trong thời gian tới. Nếu sự điều chỉnh xảy ra, mô hình sóng ABC có thể đẩy giá xuống vùng $64,500-$65,000, phù hợp với hỗ trợ Fibonacci.
Yếu tố cơ bản
Giá Bitcoin được hỗ trợ bởi những phát triển kinh tế vĩ mô tích cực, bao gồm sự gia tăng quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức và việc chấp nhận ETF. Tuy nhiên, những lo ngại về việc tăng lợi suất trái phiếu Mỹ và khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể gây áp lực lên các tài sản rủi ro như BTC trong những tuần tới.
Kết luận và chiến lược giao dịch
Đối với các nhà giao dịch, nếu BTC phá vỡ mức $69,000 với khối lượng lớn, có thể mở vị thế long với mục tiêu $70,500 và cao hơn. Tuy nhiên, nếu không thể phá vỡ mức này, cơ hội short có thể xuất hiện, đặc biệt nếu BTC giảm xuống dưới $67,000, với các mục tiêu giảm xuống gần $66,000 và $65,000.
Nếu là chiến lược cá nhân, tôi sẽ mở một vị thế long nếu giá vượt qua $69,000 với stop loss tại $67,500 và mục tiêu là $70,500. Ngược lại, nếu giá giảm dưới $67,000, tôi sẽ xem xét mở một vị thế short hướng tới $66,000 với stop loss chặt chẽ tại $68,000 để giảm thiểu rủi ro.
Theo dõi khối lượng và lãi suất mở sẽ cung cấp thêm manh mối về hướng đi tiếp theo của thị trường.