BTC/USDT futuuride analüüs - 11. oktoober 2024

[admin]

BTC/USDT futuuride analüüs - 11. oktoober 2024

Tänase seisuga, 11. oktoobril 2024, kaupleb BTC/USDT paar hinnaga 60 710 USD. Praegune turudünaamika viitab pärast suure volatiilsuse perioodi konsolideerimisfaasile. See artikkel pakub põhjalikku tehnilist ja fundamentaalset analüüsi, et visandada võimalikud stsenaariumid kauplejatele.

Tehniline analüüs:
BTC/USDT hind kõigub umbes 60 000 USD psühholoogilise toetustaseme ümber, mis langeb kokku olulise tehnilise tasemega nii päevasel kui tunnigraafikul. Kasutades liikuvate keskmiste (MA) indikaatoreid, võib näha, et 50-päevane EMA (eksponentsiaalne libisev keskmine) asub hetkel allpool 200-päevast SMA-d (lihtne libisev keskmine), mis viitab keskpika perioodi langustrendile. Samas lühiajaliselt on näha kerget tõusutrendi, kuna hind püsib 9-päevase EMA kohal.

Kauplemismahu osas on viimase nädala jooksul täheldatud märkimisväärset langust, mis on kooskõlas konsolideerimisfaasiga. Akumulatsiooni/jaotuse (A/D Line) joon näitab kerget lahknemist, mis viitab sellele, et suured mängijad koguvad positsioone, hoolimata vähesest hinnaliikumisest.

Tunnigraafikul on näha potentsiaalset pööratud pea ja õlgade mustrit, mis, kui see kinnitatakse läbimurdega üle 61 200 USD, võib tõsta BTC/USDT hinna 64 000 USD vastupanutasemeni. Kui aga 60 000 USD tase ei pea, võib see viia 57 500 USD taseme uuesti testimiseni.

Mahtude ja turuaktiivsuse analüüs:
Jälgides tellimusvoogu ja mahuandmeid, näitab kogunenud delta maht, et ostusurve suureneb aeglaselt. See on positiivne märk tõusutrendi jätkumiseks, kui see on toetatud läbimurdega järgnevatel sessioonidel. Teisalt on Long/Short suhtarv pisut eelistatud lühikeste positsioonide kasuks, mis viitab sellele, et mõned kauplejad valmistuvad võimalikuks languseks.

BTC/USDT futuuride avatud intress on järk-järgult suurenenud, mis on tavaliselt märk kasvavast turuhuvist. Kuid kauplejad peaksid olema ettevaatlikud, sest suurenenud avatud intress koos väikese mahuga võib viia suure volatiilsuseni.

Fundamentaalsed tegurid:
Makromajanduslikust vaatenurgast näitas selle nädala alguses avaldatud USA tööhõivearuanne oodatust tugevamat töökohtade kasvu, mis tugevdas USA dollarit. Ajalooliselt on see avaldanud survet riskivaradele, sealhulgas Bitcoinile. Lisaks võib eelseisev FOMC (Föderaalne Avatud Turukomitee) koosolek tuua turule täiendavat ebakindlust, kuna igasugune karm retoorika võib lühiajaliselt Bitcoini hinda alla suruda.

Samuti viitab hiljutine tõus Bitcoini "vaalade" tehingutes sellele, et suuremad mängijad võivad oma positsioone ümber jaotada, mis võib viidata kas turu tipu kujunemisele või ettevalmistusele uue tõusulaine jaoks, sõltuvalt laiemast turureaktsioonist.

Elliott lainete analüüs:
Praegune Elliott lainete loendus näitab, et BTC/USDT on suurema tõusva impulssmustri 4. korrigeerivas laines. Kui 57 500 USD tase peab, võib järgmine laine (5. laine) tõsta hinna 70 000-72 000 USD piirkonda. Kuid kui hind langeb alla 57 500 USD, muudab see stsenaariumi kehtetuks ja viitab sügavamale korrigeerimisele.

Järeldus ja kauplemisplaan:
Kauplejatele, kes soovivad praegust turustruktuuri ära kasutada:

- Tõusustsenaarium: Läbimurre üle 61 200 USD koos tugeva mahuga oleks kinnitus sisenemiseks pikkadesse positsioonidesse, sihiks 64 000 USD ja lõpuks 67 000 USD, stop-lossiga alla 60 000 USD.

- Langesstsenaarium: Kui BTC/USDT langeb alla 60 000 USD, tähendaks see langustrendi, mis soosib lühikesi positsioone, eesmärkidega 57 500 USD ja võimalusel 54 200 USD, sõltuvalt müügisurve tugevusest.

Kokkuvõttes on turg praegu ooteasendis ja läbimurre üle 61 200 USD või langus alla 60 000 USD tõenäoliselt annab järgmise suuna BTC/USDT-le.

Olge valvsad ja kaubelge turvaliselt!