Analýza futures BTC/USDT - 11. října 2024

[admin]

Analýza futures BTC/USDT - 11. října 2024

Dne 11. října 2024 se pár BTC/USDT obchoduje za 60 710 USD. Současná dynamika trhu naznačuje fázi konsolidace po období vysoké volatility. Tento článek poskytuje komplexní technickou a fundamentální analýzu a nastíní možné scénáře pro obchodníky.

Technická analýza:
Cena páru BTC/USDT se pohybuje kolem psychologické hranice podpory na úrovni 60 000 USD, což se shoduje s klíčovou technickou úrovní na denním i hodinovém časovém rámci. Pomocí indikátorů klouzavého průměru můžeme vidět, že 50denní EMA je aktuálně pod 200denním SMA, což naznačuje střednědobý medvědí výhled. Na druhou stranu krátkodobě existuje jistý tlak kupujících, protože cena se drží nad 9denním EMA.

Z hlediska objemu došlo v minulém týdnu k výraznému poklesu obchodní aktivity, což je typické pro konsolidační fázi. Akumulační/distribuční linie (A/D Line) vykazuje mírnou divergenci, což naznačuje, že velcí hráči na trhu nakupují, i když na cenovém grafu není patrný výrazný pohyb.

Hodinový graf ukazuje potenciální formaci obrácené hlavy a ramen, která by po proražení úrovně 61 200 USD mohla poslat cenu páru BTC/USDT výše k rezistenci na úrovni 64 000 USD. Naopak, pokud cena nedokáže udržet podporu na úrovni 60 000 USD, může dojít k opětovnému testování úrovně 57 500 USD.

Analýza objemu a tržní aktivity:
Monitorováním dat toku objednávek a objemových dat lze vidět, že kumulativní delta objemu ukazuje postupně rostoucí nákupní tlak. To je pozitivní signál pro pokračování býčího trendu, pokud bude podpořen proražením v následujících seancích. Na druhou stranu, poměr dlouhých a krátkých pozic se mírně naklání ve prospěch krátkých pozic, což naznačuje, že někteří obchodníci se připravují na možné proražení směrem dolů.

Otevřený zájem (open interest) na futures páru BTC/USDT postupně roste, což obvykle naznačuje rostoucí zájem trhu. Nicméně obchodníci by měli být opatrní, protože zvýšený otevřený zájem společně s nízkým objemem může vést k vysoké volatilitě.

Fundamentální faktory:
Z makroekonomického hlediska ukázala zpráva o zaměstnanosti v USA, která byla zveřejněna začátkem tohoto týdne, silnější než očekávaný růst zaměstnanosti, což posílilo americký dolar. Historicky to vytváří tlak na riziková aktiva, včetně Bitcoinu. Kromě toho by nadcházející zasedání FOMC (Federální výbor pro otevřený trh) mohlo přinést další nejistotu na trh, protože jakákoliv jestřábí rétorika by mohla v krátkodobém horizontu poslat Bitcoin níže.

Navíc, nedávné zvýšení transakcí ,,velryb" na trhu s Bitcoinem naznačuje možnou redistribuci jejich pozic. To by mohlo znamenat buď formování vrcholu, nebo přípravu na novou býčí vlnu, v závislosti na reakci širšího trhu.

Analýza Elliottových vln:
Současné počítání Elliottových vln naznačuje, že BTC/USDT je ve 4. korekční vlně většího býčího impulzního vzoru. Pokud se úroveň 57 500 USD udrží, další noha (5. vlna) by mohla posunout cenu do oblasti 70 000-72 000 USD. Naopak, pokles pod 57 500 USD by tento scénář zneplatnil a naznačoval by hlubší korekci.

Závěr a obchodní plán:
Pro obchodníky, kteří chtějí využít současnou tržní strukturu:

- Býčí scénář: Proražení nad 61 200 USD s výrazným objemem by bylo potvrzením pro vstup do dlouhých pozic s cílem na 64 000 USD a nakonec na 67 000 USD se stop-lossem pod 60 000 USD.

- Medvědí scénář: Pokud BTC/USDT klesne pod 60 000 USD, bude to znamenat medvědí průlom, který upřednostňuje krátké pozice s cílem na 57 500 USD a případně 54 200 USD v závislosti na intenzitě prodejního tlaku.

Celkově je trh v současné době ve fázi vyčkávání a průlom nad 61 200 USD nebo pokles pod 60 000 USD pravděpodobně poskytne další vodítko pro směr BTC/USDT.

Zůstaňte obezřetní a obchodujte opatrně!