BTC/USDT Futuurien Analyysi - 11. lokakuuta 2024

[admin]

BTC/USDT Futuurien Analyysi - 11. lokakuuta 2024

Tällä hetkellä, 11. lokakuuta 2024, BTC/USDT-pari käy kauppaa hintaan 60 710 USD. Nykyinen markkinatilanne viittaa konsolidoitumisvaiheeseen korkean volatiliteetin ajanjakson jälkeen. Tämä artikkeli tarjoaa kattavan teknisen ja fundamentaalisen analyysin ja esittää mahdollisia skenaarioita kauppiaille.

Tekninen analyysi:
BTC/USDT-hinta liikkuu psykologisen 60 000 USD:n tukitason ympärillä, joka on kriittinen tekninen taso sekä päivittäisissä että tuntikaavioissa. Liukuvien keskiarvojen (MA) indikaattoreiden mukaan 50 päivän EMA (eksponentiaalinen liukuva keskiarvo) on tällä hetkellä 200 päivän SMA:n (yksinkertainen liukuva keskiarvo) alapuolella, mikä viittaa keskipitkän aikavälin laskevaan trendiin. Lyhyellä aikavälillä hintapaine on kuitenkin noususuuntainen, koska hinta on pysynyt 9 päivän EMA:n yläpuolella.

Volyymin osalta viime viikon aikana on havaittu merkittävää laskua, mikä on tyypillistä konsolidaatiovaiheelle. Kertyminen/jakautuminen-linja (A/D-linja) osoittaa lievää eroa, mikä viittaa siihen, että suuret markkinatoimijat lisäävät positioitaan, vaikka hinnassa ei ole suuria muutoksia.

Tuntikaaviossa on havaittavissa mahdollinen käänteinen pää ja hartiat -kuvio, joka, jos se vahvistuu 61 200 USD:n tason ylityksellä, voisi nostaa BTC/USDT-hinnan 64 000 USD:n vastustasolle. Toisaalta, jos 60 000 USD:n tukitaso ei pidä, hinta voi testata uudelleen 57 500 USD:n tason.

Volyymin ja markkinatoiminnan analyysi:
Seuraamalla tilaustenkulkua ja volyymitietoja, kumulatiivinen delta-volyymi osoittaa, että ostajien paine kasvaa hitaasti. Tämä on positiivinen merkki nousutrendin jatkumiselle, jos se vahvistuu seuraavien istuntojen aikana. Toisaalta Long/Short-suhde on hieman lyhyiden positioiden hyväksi, mikä osoittaa, että jotkut kauppiaat varautuvat mahdolliseen laskuun.

BTC/USDT-futuurien avoin korko on hitaasti noussut, mikä on yleensä merkki markkinakiinnostuksen kasvusta. Kauppiaiden tulisi kuitenkin olla varovaisia, sillä avoimen koron kasvu yhdessä alhaisen volyymin kanssa voi johtaa korkeaan volatiliteettiin.

Fundamentaaliset tekijät:
Makrotalouden näkökulmasta Yhdysvaltain työllisyysraportti, joka julkaistiin aiemmin tällä viikolla, osoitti odotettua vahvempaa työpaikkojen kasvua, mikä vahvisti Yhdysvaltain dollaria. Historiallisesti tämä on luonut painetta riskipitoisille varoille, mukaan lukien Bitcoinille. Lisäksi tuleva FOMC-kokous voi tuoda lisää epävarmuutta markkinoille, sillä kaikki haukkamainen retoriikka voi painaa Bitcoinin hintaa lyhyellä aikavälillä.

Lisäksi Bitcoinin "valaiden" (whales) transaktioiden viimeaikainen lisääntyminen viittaa mahdolliseen varojen uudelleenjakoon, mikä voi tarkoittaa joko huipun muodostumista tai valmistautumista uuteen noususuhdanteeseen, riippuen laajemman markkinan reaktiosta.

Elliottin aaltoteoriaan perustuva analyysi:
Nykyinen Elliottin aaltoteoriaan perustuva laskenta viittaa siihen, että BTC/USDT on suuremmassa nousutrendissä neljännessä korjausaallossa (Aalto 4). Jos 57 500 USD:n taso pitää, seuraava aalto (Aalto 5) voisi nostaa hinnan 70 000-72 000 USD:n alueelle. Jos hinta kuitenkin putoaa alle 57 500 USD:n, tämä skenaario mitätöityy ja viittaa syvempään korjausliikkeeseen.

Esimerkkikauppa:
Oletetaan, että kauppias avaa pitkän position BTC/USDT-parissa 1 000 USD:lla ja käyttää 20-kertaista vipua. Tämä tarkoittaa, että kokonaispositio olisi 20 000 USD. Jos hinta nousee 60 710 USD:sta 64 000 USD:iin, se tarkoittaisi noin 5,41 %:n nousua.

**Mahdollisen voiton laskenta:**

- Alkuperäinen positio: 1 000 USD x 20 = 20 000 USD
- Voittoprosentti: 5,41 %
- Mahdollinen voitto = 20 000 USD x 0,0541 = 1 082 USD

Näin ollen kauppias ansaitsisi 1 082 USD voittoa alkuperäisellä 1 000 USD:n pääomalla ja 20-kertaisella vivulla. On kuitenkin huomioitava, että vivun käyttö lisää merkittävästi myös tappioriskiä. Hinnan lasku vain 5 %:lla riittäisi koko position likvidointiin ja pääoman menettämiseen.

Johtopäätös ja kaupankäyntisuunnitelma:
Kauppiaille, jotka haluavat hyödyntää nykyistä markkinatilannetta:

- Noususkenaario: Lähtö 61 200 USD:n yläpuolella vahvan volyymin kanssa vahvistaisi pitkien positioiden avaamisen, tavoitehintojen ollessa 64 000 USD ja lopulta 67 000 USD, stop-loss-asetus alle 60 000 USD.

- Laskuskenaario: Jos BTC/USDT putoaa alle 60 000 USD:n, se osoittaisi laskevan trendin murtumisen, jolloin lyhyet positiot olisivat suotuisia, tavoitehintojen ollessa 57 500 USD ja mahdollisesti 54 200 USD, riippuen myyntipaineen voimakkuudesta.

Kaiken kaikkiaan markkinat ovat tällä hetkellä odottavassa tilassa, ja nousu yli 61 200 USD:n tai lasku alle 60 000 USD:n määrittänee seuraavan suunnan BTC/USDT:lle.

Pysykää valppaina ja kauppaa turvallisesti!