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Analyse des contrats à terme BTC/USDT - 11 octobre 2024

Started by admin, Oct 11, 2024, 07:15 am

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admin

Analyse des contrats à terme BTC/USDT - 11 octobre 2024

À ce jour, le 11 octobre 2024, le couple BTC/USDT se négocie à 60 710 USD. La dynamique actuelle du marché suggère une phase de consolidation après une période de forte volatilité. Cet article propose une analyse technique et fondamentale complète pour esquisser les scénarios possibles pour les traders.

Analyse technique :
Le prix du couple BTC/USDT oscille autour du niveau de support psychologique de 60 000 USD, qui coïncide avec un niveau technique clé sur les graphiques journaliers et horaires. En utilisant les indicateurs de moyennes mobiles, la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours se situe actuellement en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours, indiquant une tendance baissière à moyen terme. Toutefois, à court terme, une pression haussière est visible puisque le prix reste au-dessus de l'EMA sur 9 jours.

Du côté du volume, une baisse significative a été observée au cours de la semaine dernière, ce qui correspond à la phase de consolidation. La ligne d'accumulation/distribution (A/D Line) montre une légère divergence, suggérant que les grands acteurs accumulent des positions malgré l'absence de mouvements de prix significatifs.

Le graphique horaire montre la formation d'un motif d'inversion en tête et épaules, qui, s'il est confirmé par une cassure au-dessus de 61 200 USD, pourrait pousser le prix du BTC/USDT vers le niveau de résistance de 64 000 USD. À l'inverse, un échec à maintenir le support à 60 000 USD pourrait entraîner un nouveau test du niveau de 57 500 USD.

Analyse du volume et de l'activité du marché :
En surveillant le flux des ordres et les données de volume, le volume delta cumulatif indique que la pression d'achat augmente lentement. C'est un signe positif pour une continuation haussière si elle est soutenue par une cassure dans les prochaines sessions. D'un autre côté, le ratio Long/Short penche légèrement en faveur des positions vendeuses, ce qui montre que certains traders se préparent à une éventuelle baisse.

L'intérêt ouvert (open interest) sur les contrats à terme BTC/USDT augmente progressivement, ce qui est généralement un signe d'un intérêt croissant du marché. Cependant, les traders doivent faire preuve de prudence, car un intérêt ouvert élevé combiné à un faible volume peut entraîner une forte volatilité.

Facteurs fondamentaux :
D'un point de vue macroéconomique, le rapport sur l'emploi aux États-Unis publié plus tôt cette semaine a montré une croissance plus forte que prévu, renforçant le dollar américain. Historiquement, cela exerce une pression baissière sur les actifs risqués, y compris le Bitcoin. De plus, la prochaine réunion du FOMC pourrait apporter une incertitude supplémentaire sur le marché, car toute rhétorique agressive pourrait faire baisser le Bitcoin à court terme.

De plus, l'augmentation récente des transactions des "baleines" sur le réseau Bitcoin suggère une redistribution potentielle de leurs avoirs, ce qui pourrait indiquer soit une formation de sommet, soit une préparation pour une nouvelle vague haussière, selon la réaction du marché plus large.

Analyse des vagues d'Elliott :
Le décompte actuel des vagues d'Elliott suggère que le couple BTC/USDT se trouve dans une vague corrective (Vague 4) d'un plus grand modèle d'impulsion haussière. Si le niveau de 57 500 USD tient, la prochaine jambe (Vague 5) pourrait pousser le prix vers la zone des 70 000-72 000 USD. Cependant, une rupture en dessous de 57 500 USD invaliderait ce scénario et indiquerait une correction plus profonde.

Conclusion et plan de trading :
Pour les traders cherchant à tirer parti de la structure actuelle du marché :

- Scénario haussier : Une cassure au-dessus de 61 200 USD avec un volume élevé serait une confirmation pour entrer en positions longues, avec des cibles à 64 000 USD et finalement à 67 000 USD, avec un stop-loss en dessous de 60 000 USD.

- Scénario baissier : Si le couple BTC/USDT tombe en dessous de 60 000 USD, cela signalerait une rupture baissière, rendant les positions courtes favorables avec des cibles à 57 500 USD et potentiellement à 54 200 USD, selon l'intensité de la pression vendeuse.

Globalement, le marché est actuellement dans une phase d'attente, et une cassure au-dessus de 61 200 USD ou en dessous de 60 000 USD donnera probablement la prochaine direction pour le BTC/USDT.

Restez vigilants et tradez prudemment !