Анализ фьючерсов BTC/USDT на 18 октября 2024 года

[Bitcoin]

Анализ фьючерсов BTC/USDT на 18 октября 2024 года

Технический обзор:
На 18 октября 2024 года Биткоин (BTC) торгуется около уровня $67,800 по паре BTC/USDT. Рынок демонстрирует признаки консолидации после недавнего ралли, при этом цена тестирует ключевое сопротивление на уровне $68,000. Ближайшая поддержка находится на отметке $65,000, а более сильная -- около $63,500. На часовом графике короткие скользящие средние (МА 9 и МА 21) указывают на восходящий тренд, а дневной график подтверждает продолжение роста, с EMA 50, расположенной на уровне $62,500.

Анализ объема показывает снижение активности по сравнению с началом недели, что может свидетельствовать о возможной коррекции. Однако индикатор объема в сочетании с линией накопления/распределения (A/D Line) по-прежнему указывает на преобладание спроса, что говорит о продолжающемся интересе со стороны покупателей.

Уровни Фибоначчи подтверждают сопротивление около $68,500 и поддержку на уровне 61,8% коррекции (около $64,000), что согласуется с текущими уровнями поддержки тренда. В случае, если биткоин не сможет пробить $68,000, это может привести к коррекции вниз до этих уровней.

Открытый интерес и позиции на фьючерсах:
На данный момент общий открытый интерес (OI) по фьючерсам на Биткоин составляет около $20,7 млрд. Большая часть открытых позиций сосредоточена на биржах Binance, CME и Bybit. Значительная доля позиций является длинными (лонги) и составляет около 55% рынка, в то время как шорты занимают оставшиеся 45%. Это указывает на умеренно бычий настрой участников рынка, но важно следить за ставками финансирования, которые остаются нейтральными, что говорит об отсутствии явного перекоса в сторону быков или медведей.

Большинство объемов торгов сконцентрировано в диапазоне $67,500-$68,000, что свидетельствует о том, что на этих уровнях открыто много позиций, как длинных, так и коротких. За последние 24 часа было ликвидировано около $80 млн длинных позиций, что говорит о возможной перегруженности рынка в сторону лонгов после недавнего роста.

Волновой анализ и настроение рынка:
С точки зрения волнового анализа, биткоин, вероятно, находится в завершающей стадии импульсной волны (Волна 5) на дневном графике, что может указывать на приближение коррекции. Прорыв уровня $68,500 может привести к ускорению роста, но если пробой не удастся, возможна коррекционная волна A с движением к поддержке на уровне $64,000.

Заключение и прогноз:
В краткосрочной перспективе рынок демонстрирует консолидацию с легким уклоном в сторону продолжения роста. Учитывая сильные уровни поддержки на отметке $64,000 и бычьи позиции на фьючерсном рынке, общая тенденция может остаться восходящей, если покупатели пробьют уровень сопротивления $68,500. В противном случае возможно более глубокое падение к уровням Фибоначчи.

Трейдерам стоит внимательно следить за изменением открытого интереса и объемами ликвидаций, чтобы оценить возможную перегруженность рынка в одну из сторон, что может привести к волатильности. Умеренное доминирование длинных позиций указывает на осторожно-бычий настрой, но риск коррекции сохраняется, если ключевые уровни сопротивления не будут преодолены.

Если бы я торговал, то рассмотрел бы лонг при пробое $68,500 с целью на $70,000. В случае пробоя $64,000 рассмотрел бы шорт с целью на $60,000 в краткосрочной перспективе.

Предупреждение: Этот анализ предоставляется исключительно в образовательных целях и не является финансовым советом.