forex.pm forex forum binary options trade - Binance - Сryptocurrency exchanges - Traden op Binance futures - hoe werkt het? DTC Crypto Trading tradersgroep crypt
  • Welcome to forex.pm forex forum binary options trade. Please login or sign up.
 

Traden op Binance futures - hoe werkt het? DTC Crypto Trading tradersgroep crypt

Started by cryptocurrencyexchanges, Aug 20, 2022, 08:59 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

cryptocurrencyexchanges

Traden op Binance futures - hoe werkt het?
Hoe traden op Binance futures werkt leggen wij uit in deze handleiding.
Het is heel anders dan traden op je gewone spot account en het brengt meer risico's met zich mee.
Daarom beginnen we allereerst met een serieuze waarschuwing om niet met leverage te gaan traden wanneer je beginner bent en nog niet in staat bent om zelf een set-up te maken en goed charts te interpreteren.
Het lijkt heel aantrekkelijk om 10 of 20x zoveel winst te maken maar je moet je wel realiseren dat je ook 10 of 20x zoveel verlies hebt als het mis gaat.
Voordat je begint met futures vooral punt 11 (RISK MANAGEMENT) lezen en altijd toepassen.
Bij DTC raden wij het ten zeerste af om te beginnen met futures wanneer je niet minimaal 6 maanden zelfstandig succesvolle trades doet. Wanneer je beginner bent is de kans zeer groot dat je geliquideerd wordt en al je geld kwijtraakt. Maar omdat beginnen met Futures zonder dat je weet hoe het werkt een nog groter risico is hebben wij toch een handleiding opgesteld om de risico's voor onze leden zo klein mogelijk te houden.
USDT overmaken naar je Futures account Cross veranderen in Isolated (HEEL BELANGRIJK!) Leverage aanpassen Order plaatsen (long of short) Take Profit en Reduce Only Close Position Stop Limit of Stop Market Order (stoploss) Hedge Mode - wat betekent dit? Futures traden op mobiel Stoploss en TP op mobiel Open Interest. Iets om rekening mee te houden? Funding rates - wat betekent dit? Fees op Binance futures Risk management (HET ALLERBELANGRIJKST. ) Geïnteresseerd in traden op basis van TA? Join dan onze Telegramgroep DTC Crypto Trading.
1. USDT overmaken naar je Futures account.
Futures trade je met USDT en daarom moet je eerst USDT overmaken naar je Futures account.
Vergeet ook niet om wat BNB over te maken. Je krijgt op Binance futures 10% korting op je fees wanneer je met BNB betaalt.
Wij gaan er vanuit dat je je account inmiddels hebt aangemaakt.
Op je Spot account zie je links bovenaan een aantal opties.
je kiest onder "Derivatives" voor USDT-Futures.
Je komt dan in het Futures scherm waar rechts (onder het Order Book) de optie "Transfer" staat.
Wanneer je daarop drukt krijg je het volgende scherm te zien:
Vul hier het aantal USDT in dat je naar je Futures account wil overmaken en druk dan op "Confirm transfer"
2. Cross veranderen in Isolated (HEEL BELANGRIJK!)
Bovenaan staat standaard "Cross" aan.
Dit moet je veranderen in "Isolated" .
Cross betekent dat je hele Futures portfolio gebruikt kan worden bij verlies. En dat wil je niet.
Met Isolated wordt alleen je inzet gebruikt zodat je maximaal je inzet kan verliezen wanneer je geliquideerd wordt.
De rest van je Futures portfolio blijft dan nog intact.
Je moet het natuurlijk niet zover laten komen dat je wordt geliquideerd maar voor de zekerheid verander je dus "Cross" in "Isolated".
Het woordje "Isolated" komt dan in geel bovenin je scherm te staan.
Dit moet je bij elke coin die je voor de eerste keer trade veranderen.
Het wordt niet automatisch voor alle coins in één keer aangepast. Ook de leverage staat standaard op 20x. Let goed op dat je alles aanpast wanneer je voor het eerst een coin trade op futures.
Let goed op. Wij hebben geconstateerd dat Binance soms automatisch Isolated weer in Cross verandert, dus altijd goed kijken en zo nodig weer aanpassen.
Note: je Futures-account staat los van je Spot-account. Bij liquidatie wordt alleen je inzet (Isolated) of portfolio van je Futures-account (Cross) gebruikt.
3. Leverage aanpassen.
Naast Cross staat de leverage die je kan instellen.
Aan te raden is om te beginnen met maximaal 3x leverage zodat je rustig kunt kijken hoe het werkt zonder teveel risico te lopen.
Druk op het vakje "Leverage" om de leverage te veranderen en daarna op "Confirm"
We willen nogmaals benadrukken om hier niet overmoedig te werk te gaan en te beginnen met 3x leverage.
Je zal de eerste niet zijn waarbij het grandioos misloopt en die binnen no time alles kwijt is.
4. Order plaatsen (long of short)
Wanneer je denkt dat bitcoin gaat stijgen dan vul je de gegevens links in en drukt op Buy/Long.
Wanneer je denkt dat bitcoin gaat zakken dan vul je de gegevens rechts in en drukt op Sell/Short.
Je kan (net als bij Spot traden) een Limit Order of Market Order gebruiken.
Note: voor een Market Order worden op futures beduidend meer fees berekend dan voor een Limit Order.
Met het balkje kan je kiezen voor een bepaald percentage van je portfolio (net als bij Spot) maar je kunt ook bij "Order Qty" je inzet invullen.
Het is aan te raden om ook hier goed de RRR (RiskRewardRatio) in de gaten te houden en natuurlijk nooit all-in te gaan met een hoge leverage.
Wanneer je bijvoorbeeld all-in gaat met een leverage van 100 dan hoeft bitcoin maar 1% te verschuiven en je wordt al geliquideerd.

cryptocurrencyexchanges

5. Take Profit en Reduce Only.
Wanneer je in een trade zit dan kan je een gedeelte verkopen (take profit) en een gedeelte voor een hoger target bewaren.
Limit Price invullen en hoeveelheid + Reduce Only.
Wanneer je een "long" hebt geopend en je wil verkopen op een target dan vul je bij Sell/Short de prijs in waarvoor je gedeeltelijk wil verkopen en dan vink je "Reduce Only" aan.
Wanneer je een "short" hebt geopend en je wil verkopen op een target dan vul je bij Buy/Long de prijs in waarvoor je wil verkopen en dan vink je ook "Reduce Only" aan.
Reduce only is het reduceren van je huidige positie zodat je niet per ongeluk een trade de andere kant op opent.
Dus als je een long trade van 1000 dollar open hebt en je doet 2x 600 dollar short op je targets met "reduce only", dan kan je niet opeens met 200 dollar short zitten.
Als je reduce only niet had aangevinkt, dan zou dat wel het geval zijn geweest.
Wanneer je wil verkopen op 2 of 3 targets dan vul je alles 2 of 3x in.
Maar niet vergeten om altijd "Reduce Only" aan te vinken wanneer je je trade (gedeeltelijk of helemaal) met een Limit Order wil stoppen.
6. Close Position.
Om je positie snel en in zijn geheel te sluiten kan je "Close Position" Market (helemaal rechts op het plaatje) gebruiken.
Zodra je in een trade zit zal onder deze balk je Positie verschijnen en daar kun je ook volgen welk percentage winst (of verlies) je hebt op deze positie (PNL ROE %)
PNL = Profit & Loss (hier staat het bedrag in USDT van je winst of verlies gedurende de trade)
ROE = Return on Equity (dit is het winst- of verliespercentage tijdens de trade)
Ook staat de Liquidation Price dan vermeld zodat je zelf in de gaten kan houden of het nog goed gaat.
Bij Entry Price zie je op welke prijs je de trade hebt geopend.
Wanneer je meerdere entry's hebt dan wordt bij Entry Price de gemiddelde prijs van het totaal aangegeven.
Wanneer je rechtsboven in je chart "Original" wijzigt in "Tradingview" dan loopt er ook een horizontale lijn mee waarop staat of je in een short (rood) of een long (groen) zit met je winst of verlies in $ en %.
Rechts op de balk staat "Close Position " of "Close All Positions" wanneer je meerdere trades hebt lopen..
Hier kun je je positie direct sluiten met Market of targets invullen (en het aantal coins dat je per target wil verkopen).
Let op: wanneer je op Limit drukt zonder eerst de prijs in te vullen waarvoor je wil verkopen dan wordt de order verkocht voor de huidige prijs.
Je kan daardoor onbedoeld uit je trade stappen wanneer je niet eerst de prijs en het aantal coins invult.
Daarna druk je pas op "Limit" .
7. Stop Limit of Stop Market Order (Stoploss)
Het makkelijkst is om bij Futures een Stop Market Order te plaatsen en geen Stop Limit zodat je trade onmiddelijk wordt gesloten bij het bereiken van de Trigger Price.
Vergeet niet - voor de zekerheid - om Reduce Only aan te vinken.
Wanneer je in een short zit dan vul je bij Buy/Long onder Stop Market de "Trigger Price" in waarmee je je short wil sluiten.
Deze prijs moet natuurlijk hoger zijn dan je entry omdat je een short hebt geopend.
Wanneer je in een long zit dan vul je bij Sell/Short onder Stop Market de "Trigger Price" in waarmee je je long wil sluiten.
Deze prijs moet lager zijn dan je entry omdat je een long hebt geopend (net als wanneer je een trade doet in Spot).
8. Hedge Mode - wat betekent dit?
Je hebt op Binance futures ook de mogelijkheid om in Hedge Mode te traden en dit werkt eenvoudiger.
Het houdt in dat je een Long en een Short tegelijk kan openen voor de dezelfde coin.
Wanneer je in Hedge Mode staat hoef je echter Reduce Only niet aan te vinken omdat je dan simpelweg een Long of Short kan sluiten met "Close Long" of "Close Short".
Dan wordt je trade vanzelf gereduceerd met het aantal coins op de prijs die je opgeeft.
Je kunt hier ook weer het aantal coins en de prijs opgeven maar je kunt ook het schuifbalkje gebruiken om het aantal coins te bepalen.
Om je trade (gedeeltelijk) te sluiten vul je de prijs in waarvoor je wil verkopen en het aantal coins en drukt op Close long of Close short.
Dit kun je meerdere malen herhalen om meerdere targets in te vullen.
Wanneer je je account in Hedge Mode wil zetten klik je op de 3 puntjes rechts bovenin en klikt op "Position Mode".
Note: je kan alleen de Position Mode wijzigen wanneer je geen posities hebt openstaan.
"Hedge Mode" + Confirm.
9. Futures traden op mobiel.
Alhoewel het sterk af te raden is om te traden op je telefoon zijn wij ons er van bewust dat veel mensen dat toch regelmatig doen.
Omdat de schermen van Futures een beetje afwijken van het scherm op je laptop of PC zie je hieronder bovenstaande informatie met voorbeelden op je mobiel.
Het instellen van "Isolated" en leverage heb je natuurlijk op je laptop of PC ingesteld.
Op mobiel staat het allemaal wat compacter bij elkaar.
Onderin klik je op "Markets", daarna bovenin op "Futures" en dan zoek je de coin van je keuze op (rechtsboven).
Wanneer je het sterretje achter de coin aanvinkt wordt het geel en komt de coin in Favorits te staan.
In dit voorbeeld is SXP toegevoegd aan Favorites.
Om SXP te traden klik je op SXP en daarna op "Open" .
Daarna zie je het scherm waar je (in Hedge Mode) een long of Short kunt openen.
Let - voordat je de trade opent - goed op of Isolated staat aangevinkt en of de leverage goed staat.
Wanneer je naar je Position gaat vind je hier alle informatie over je trade.
Het meeste zal wel voor zich spreken maar hieronder even een korte uitleg van de betekenis:
Size = hoeveel je inzet is (inclusief de leverage) Unrealized PNL (%ROE) = de winst of het verlies die je op dat moment hebt maar nog niet gerealiseerd is (zodra je op Close Position drukt wordt dit bedrag bij- of afgehouden van je portfolio) Margin = het bedrag dat je van je eigen portfolio hebt ingezet Entry Price = de prijs waarvoor je de coin hebt gekocht (wanneer je meer entry's hebt toegevoegd zie je hier de gemiddelde entry staan - dat wordt automatisch uitgerekend) Mark Price = de huidige prijs Liquidation Price = de prijs waarmee je wordt geliquideerd (zo ver laat je het natuurlijk niet komen omdat een stoploss ook bij Futures sterk aan te raden is)
Note: wanneer je meerdere entry's toevoegt tijdens de trade dan verandert ook je liquidation price.
In de 3 vakken onderaan kan je je leverage aanpassen, een stoploss order plaatsen en je positie sluiten (Market is direct en Limit is op een vastgestelde prijs)
10. Stoploss en TP op mobiel.
Alhoewel wordt afgeraden om op mobiel te traden is het plaatsen van een Stoploss en TP op mobiel wel veel handiger dan op de laptop.
Je kunt bij Futures je Stoploss en TP (Take Profit) altijd apart veranderen, je hoeft dan niet (zoals bij een OCO-order op spot) alles opnieuw in te vullen.
Bij Close Position verander je "Market" in "Limit" en je vult het bedrag in waarvoor je winst wil nemen en vult het aantal coins in dat je wil verkopen.
Wanneer je een OCO order wil invoeren op futures dan gebruik je daar "Stop Profit & Loss" voor.
Je vult bij Mark Price je target in en bij Market komt je stoploss.
Mocht je tussendoor toch eerder uit de trade willen gaan dan gebruik je "Close Position" en vervallen alle andere orders die je hebt ingesteld.
Het is aan te raden om bij Futures altijd "Stop Market" te gebruiken zodat je niet door slippage in de trade blijft zitten (de verliezen kunnen immers behoorlijk oplopen wanneer je Stoploss niet getriggerd wordt).
Mocht je toch je trade eerder willen beëindigen (tevreden met de winst of niet meer verlies willen nemen) dan hoef je niet alles te verwijderen maar druk je op "Close Position" en "Market".
Dan zijn alle orders gesloten en ben je direct uit je trade.
11. Open Interest - iets om rekening mee te houden?
Open Interest is simpelweg het aantal posities die open staan (longs en shorts).
Futures zijn contracten en hoe hoger de Open Interest is hoe meer contracten nog niet gesloten zijn (waar dus geen koper of verkoper voor is gevonden).
Je kunt beoordelen of een rally gezond of ongezond op basis van Open Interest en Funding rates.
Welke conclusies kunnen we trekken wanneer de Open Interest extreem hoog is?
VOORBEELD:
Er zijn bijvoorbeeld heel veel longs geopend, maar vrijwel geen shorts.
Deze longs moeten ergens gaan sluiten maar er zijn geen shorts om die orders op te vangen.
Wanneer daarnaast ook de funding Rates heel hoog zijn dan willen longs snel van hun positie af omdat ze anders heel veel geld moeten betalen om hun positie open te houden.
Dus wat er dan gebeurt is het volgende: Extreem veel open longs die gesloten worden + weinig shorts (dus ook weinig mensen die terugkopen) en dan ontstaat een disbalans waardoor er veel meer verkopers ontstaan dan kopers.
Tel hierbij op dat er een grote hoeveelheid stop losses geraakt worden wat een sneeuwbaleffect veroorzaakt (aangezien er al weinig kopers zijn) en de prijs kan hard omlaag schieten om meer stops te raken.
(Dit geldt natuurlijk ook andersom - veel shorts geopend en geen longs om de orders op te vangen).

cryptocurrencyexchanges

12. Funding rates - wat betekent dit?
Traditionele futures contracten worden afgesloten op maand- of kwartaalbasis en hebben een aflooptermijn.
Wanneer vlak voor de aflooptermijn de huidige koers afwijkt dan moet de koper/verkoper in staat zijn om aan het einde van het contract het koersverschil aan de tegenpartij te betalen.
Voor het handelen met traditionele futures is 'clearing' door een clearinginstituut vereist. Dit is een tussenpartij.
De koper en de verkoper van de future storten een waarborg aan deze tussenpartij. Deze waarborg moet verzekeren dat de koper/verkoper in staat is om aan het einde van het contract het koersverschil aan de tegenpartij te betalen.
Futures contracten bij Binance zijn echter contracten zonder aflooptermijn (PERP = perpetual = eeuwigdurend) en daar zit een belangrijk verschil in.
Je kan een short- of longpositie in dat geval net zo lang houden totdat je hem zelf beëindigt of totdat je geliquideerd wordt.
Omdat er toch een verrekening plaats moet vinden om disbalans tussen longs en shorts te voorkomen zorgt Binance er voor (als tussenpartij) dat verrekening plaatsvindt.
Dit wordt de funding rate (het financieringspercentage) genoemd.
Traders zullen daarom - afhankelijk van de Open Interest - moeten betalen of betaald worden.
Bij perpetual contracten wordt dit percentage meerdere keren per dag herberekend.
Binance doet deze verrekening elke acht uur.
Je kunt op het Futures platform van Binance zien welke funding rate berekend wordt (donkergeel gemarkeerd) en een aftelling tot de volgende (wit gemarkeerd).
Dit staat bovenin je scherm rechts van de leverage die je hebt ingesteld.
Wanneer er veel volaliteit is dan kan de prijs tussen het perpetual contract en de huidige koers veel afwijken.
In dergelijke gevallen wordt de funding rate verhoogd of verlaagd.
Wanneer de funding rate positief is dan is de prijs van het perpetual contract hoger dan de markprijs en dan betalen de traders die long zijn gegaan aan de shorters.
Bij een negatieve funding rate betalen de shorters aan degenen die long zijn gegaan.
Omdat de funding rate rekening houdt met gebruikte hefboom (leverage) kan de funding rate een grote invloed hebben op winst en verlies.
Conclusie:
Funding rates spelen een grote rol in de perpetual market en je kunt grote bewegingen dus zien aankomen wanneer er een extreme funding rate is + wanneer je ziet dat een beweging sterk gedreven is door open interest (margin posities).
Absoluut de moeite waard dus om je hier in te verdiepen en het mee te nemen wanneer je in een trade zit of wil gaan.
13. Fees op Binance futures.
Binance geeft 10% korting op de fees wanneer je met BNB de fees betaalt.
Dat is minder dan op spot.
Maar let op: er is meer.
Op spot zijn de fees hetzelfde voor VIP 0 (of je een Market Order of Limit Order invoert maakt dan niet uit)
Bij Futures is dat anders.
Bij een Market Order zijn op Futures de fees namelijk aanmerkelijk hoger omdat je dan "Taker" fees betaalt.
Wanneer het niet nodig is gebruik daaarom altijd Limit Orders om een trade te beginnen of te beëindigen.
Uitzondering hierop is de Stop Loss. Hier moet je altijd een Market order invoeren.
Op Futures wil je niet in je trade blijven doordat de ruimte tussen Stop en Limit niet voldoende is wanneer een coin snel wordt gedumpt omdat dat een kostbare geschiedenis kan zijn i.v.m. liquidatie.
Probeer dus zoveel mogelijk Limit Orders te plaatsen.
14. Risk management.
En last but not least... risk management.
Eigenlijk is dit het belangrijkste onderdeel van traden en het is ook het onderdeel dat het vaakst aan de laars gelapt wordt.
Wanneer je op langere termijn succesvol wil zijn en blijven dan zal je - voordat je in een trade gaat - onderstaande formule moeten toepassen.
Dat geldt voor traden op spot maar nog meer voor traden op de futures markt met leverage omdat de winst hoger is maar - wanneer het misgaat - het verlies ook meer pijn doet.
Voorbeeld zonder leverage:
Je futures wallet is 1000 dollar. Stel dat je entry 9500 is. Stoploss 9200. Dat is 3.158%
Je mag maximaal 2% van je portfolio verliezen per trade.
Je stoploss is hier 3.158%
De formule is dus 2(%) : 3.158(%) x 100 = 63.33%.
Je kunt dus 633.30 dollar inzetten van je portfolio.
Voorbeeld met 3x leverage:
Maar nu gaan we kijken wat er gebeurt met 3x leverage.Entry en stoploss blijft hetzelfde.
Maar omdat we 3x leverage hebben, wordt je stoploss geen 3.158% verlies, maar 3.158 x 3 = 9.474%.
De formule wordt dan: 2 : 9.474 x 100 = 21.11%, dus met een 1000 dollar wallet is dat 211 dollar (afgerond).
Dit kun je dus inzetten met 3x leverage om net zo goed 2% loss te hebben zoals in het eerste voorbeeld.
Voorbeeld 25x leverage:
Nu berekenen we hetzelfde met 25x leverage. Entry en stoploss bijven weer hetzelfde.
We hebben nu 25x leverage dus je stoploss wordt nu 3.158% x 25 = 78.95%.
De formule wordt dan: 2 : 78.95 x 100 = 2.533%, dus met een 1000 dollar wallet is dat 25 dollar (afgerond).
Dus zet je hier maar maximaal 25 dollar in. Bij stoploss heb je maar 2% loss op je portfolio.
Daarom maakt het dus NIETS uit hoe hoog je leverage is bij juist gebruik van riskmanagement.
Wanneer je dus meer gaat inzetten dan kan je dat beschouwen als een YOLO trade en ben je puur aan het gokken en dan zal je merken dat je portfolio ineens harder zakt dan je zou willen.